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公告
中银多策略混合A
(000572.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金经理
李建
苗婷
基金类型
混合型
成立日期
2014-03-31
总资产规模
1.55亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4385
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.05%
(4409 / 9328)
相关基金:
主从基金:
中银多策略混合C
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中银多策略混合A(000572) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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中银多策略混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.41
元
1.55亿
1.10亿
元
--
2025-12-31
1.42
元
1.83亿
1.29亿
元
--
2025-09-30
1.41
元
2.05亿
1.45亿
元
--
2025-06-30
1.41
元
2.57亿
1.82亿
元
--
2025-03-31
1.39
元
2.83亿
2.03亿
元
--
2024-12-31
1.40
元
3.25亿
2.32亿
元
--
2024-09-30
1.38
元
3.92亿
2.84亿
元
--