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公告
富国城镇发展股票
(000471.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
蒲世林
基金类型
股票型
成立日期
2014-01-28
总资产规模
4.61亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.3070
元
(
2026-07-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
284.28%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.93%
(2602 / 6108)
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富国城镇发展股票(000471) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.40
元
4.61亿
1.92亿
元
--
2025-12-31
2.44
元
4.80亿
1.97亿
元
--
2025-09-30
2.41
元
4.93亿
2.05亿
元
--
2025-06-30
2.21
元
7.23亿
3.27亿
元
--
2025-03-31
2.23
元
7.99亿
3.58亿
元
--
2024-12-31
2.22
元
9.92亿
4.47亿
元
--
2024-09-30
2.30
元
12.18亿
5.30亿
元
--