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概况
announcement
富国城镇发展股票
(000471.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2014-01-28
总资产规模
4.93亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.5094
元
(
2026-01-07
)
基金经理
蒲世林
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-15
)
持仓换手率
199.00%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.10%
(2486 / 5541)
备注
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富国城镇发展股票(000471) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.41
元
4.93亿
2.05亿
元
--
2025-06-30
2.21
元
7.23亿
3.27亿
元
--
2025-03-31
2.23
元
7.99亿
3.58亿
元
--
2024-12-31
2.22
元
9.92亿
4.47亿
元
--
2024-09-30
2.30
元
12.18亿
5.30亿
元
--
2024-06-30
2.17
元
11.75亿
5.42亿
元
--
2024-03-31
--
11.29亿
5.38亿
元
--