安信鑫发优选混合A(000433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2026-02-25 | 2.6411元 | 2.6411元 |
| 2026-02-24 | 2.6055元 | 2.6055元 |
| 2026-02-13 | 2.5843元 | 2.5843元 |
| 2026-02-12 | 2.6342元 | 2.6342元 |
| 2026-02-11 | 2.6292元 | 2.6292元 |
| 2026-02-10 | 2.6195元 | 2.6195元 |
| 2026-02-09 | 2.6222元 | 2.6222元 |
| 2026-02-06 | 2.6132元 | 2.6132元 |
| 2026-02-05 | 2.6451元 | 2.6451元 |
| 2026-02-04 | 2.6647元 | 2.6647元 |
| 2026-02-03 | 2.6362元 | 2.6362元 |
| 2026-02-02 | 2.6341元 | 2.6341元 |
| 2026-01-30 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2026-01-29 | 2.7994元 | 2.7994元 |
| 2026-01-28 | 2.7518元 | 2.7518元 |
| 2026-01-27 | 2.6929元 | 2.6929元 |
| 2026-01-26 | 2.7139元 | 2.7139元 |
| 2026-01-23 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2026-01-22 | 2.6974元 | 2.6974元 |
| 2026-01-21 | 2.6627元 | 2.6627元 |
| 2026-01-20 | 2.6435元 | 2.6435元 |
| 2026-01-19 | 2.7041元 | 2.7041元 |
| 2026-01-16 | 2.7278元 | 2.7278元 |
| 2026-01-15 | 2.7862元 | 2.7862元 |
| 2026-01-14 | 2.8002元 | 2.8002元 |
| 2026-01-13 | 2.7652元 | 2.7652元 |
| 2026-01-12 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-01-09 | 2.6871元 | 2.6871元 |
| 2026-01-08 | 2.6383元 | 2.6383元 |
| 2026-01-07 | 2.6501元 | 2.6501元 |
| 2026-01-06 | 2.6361元 | 2.6361元 |
| 2026-01-05 | 2.5745元 | 2.5745元 |
| 2025-12-31 | 2.5218元 | 2.5218元 |
| 2025-12-30 | 2.5307元 | 2.5307元 |
| 2025-12-29 | 2.5249元 | 2.5249元 |
| 2025-12-26 | 2.5319元 | 2.5319元 |
| 2025-12-25 | 2.5272元 | 2.5272元 |
| 2025-12-24 | 2.5113元 | 2.5113元 |
| 2025-12-23 | 2.5019元 | 2.5019元 |
| 2025-12-22 | 2.4987元 | 2.4987元 |
| 2025-12-19 | 2.4866元 | 2.4866元 |
| 2025-12-18 | 2.4744元 | 2.4744元 |
| 2025-12-17 | 2.4695元 | 2.4695元 |
| 2025-12-16 | 2.4484元 | 2.4484元 |
| 2025-12-15 | 2.4655元 | 2.4655元 |
| 2025-12-12 | 2.4664元 | 2.4664元 |
| 2025-12-11 | 2.4597元 | 2.4597元 |
| 2025-12-10 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2025-12-09 | 2.4657元 | 2.4657元 |