安信鑫发优选混合A(000433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.7422元 | 2.7422元 |
| 2026-05-14 | 2.7944元 | 2.7944元 |
| 2026-05-13 | 2.8296元 | 2.8296元 |
| 2026-05-12 | 2.7951元 | 2.7951元 |
| 2026-05-11 | 2.8014元 | 2.8014元 |
| 2026-05-08 | 2.7714元 | 2.7714元 |
| 2026-05-07 | 2.7918元 | 2.7918元 |
| 2026-05-06 | 2.7851元 | 2.7851元 |
| 2026-04-30 | 2.7513元 | 2.7513元 |
| 2026-04-29 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2026-04-28 | 2.7329元 | 2.7329元 |
| 2026-04-27 | 2.7555元 | 2.7555元 |
| 2026-04-24 | 2.7179元 | 2.7179元 |
| 2026-04-23 | 2.7504元 | 2.7504元 |
| 2026-04-22 | 2.7833元 | 2.7833元 |
| 2026-04-21 | 2.7358元 | 2.7358元 |
| 2026-04-20 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-04-17 | 2.7019元 | 2.7019元 |
| 2026-04-16 | 2.7056元 | 2.7056元 |
| 2026-04-15 | 2.6551元 | 2.6551元 |
| 2026-04-14 | 2.6644元 | 2.6644元 |
| 2026-04-13 | 2.6349元 | 2.6349元 |
| 2026-04-10 | 2.6297元 | 2.6297元 |
| 2026-04-09 | 2.6241元 | 2.6241元 |
| 2026-04-08 | 2.6139元 | 2.6139元 |
| 2026-04-07 | 2.5494元 | 2.5494元 |
| 2026-04-03 | 2.5559元 | 2.5559元 |
| 2026-04-02 | 2.5764元 | 2.5764元 |
| 2026-04-01 | 2.5881元 | 2.5881元 |
| 2026-03-31 | 2.5115元 | 2.5115元 |
| 2026-03-30 | 2.5093元 | 2.5093元 |
| 2026-03-27 | 2.5119元 | 2.5119元 |
| 2026-03-26 | 2.4931元 | 2.4931元 |
| 2026-03-25 | 2.5282元 | 2.5282元 |
| 2026-03-24 | 2.4766元 | 2.4766元 |
| 2026-03-23 | 2.4304元 | 2.4304元 |
| 2026-03-20 | 2.5095元 | 2.5095元 |
| 2026-03-19 | 2.5240元 | 2.5240元 |
| 2026-03-18 | 2.5674元 | 2.5674元 |
| 2026-03-17 | 2.5585元 | 2.5585元 |
| 2026-03-16 | 2.5774元 | 2.5774元 |
| 2026-03-13 | 2.5802元 | 2.5802元 |
| 2026-03-12 | 2.5914元 | 2.5914元 |
| 2026-03-11 | 2.5865元 | 2.5865元 |
| 2026-03-10 | 2.5894元 | 2.5894元 |
| 2026-03-09 | 2.5564元 | 2.5564元 |
| 2026-03-06 | 2.5856元 | 2.5856元 |
| 2026-03-05 | 2.5755元 | 2.5755元 |
| 2026-03-04 | 2.5550元 | 2.5550元 |
| 2026-03-03 | 2.5859元 | 2.5859元 |