鹏华品牌传承混合(000431) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 134.48万元 | 1.20% | 22.41万元 | 0.20% |
| 2025-01-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 286.49万元 | 1.20% | 47.75万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 146.47万元 | 1.20% | 24.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 474.02万元 | 1.20% | 79.00万元 | 0.20% |