估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
融通通源短融债A
(000394.jj )
融通基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2013-12-31
总资产规模
4.87亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1889
元
(
2026-01-09
)
基金经理
陈亮
雷冠中
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.13%
(3005 / 7199)
相关基金:
主从基金:
融通通源短融债B
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
5
拉黑
0
发表讨论
融通通源短融债A(000394) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
融通通源短融债A.(000394) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
融通通源短融债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.18
元
4.87亿
4.12亿
元
--
2025-06-30
1.18
元
4.54亿
3.85亿
元
--
2025-03-31
1.18
元
5.61亿
4.77亿
元
--
2024-12-31
1.17
元
18.42亿
15.72亿
元
--
2024-09-30
1.16
元
1.13亿
9,754.63万
元
--
2024-06-30
1.16
元
1.57亿
1.35亿
元
--
2024-03-31
--
1.29亿
1.12亿
元
--