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公告
融通通源短融债A
(000394.jj )
融通基金管理有限公司
申
基金经理
雷冠中
杨龙龙
基金类型
债券型
成立日期
2013-12-31
总资产规模
2.19亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1989
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.07%
(3130 / 7387)
相关基金:
主从基金:
融通通源短融债B
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融通通源短融债A(000394) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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融通通源短融债A.(000394) 历史总基金份额和总规模曲线图
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融通通源短融债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.20
元
2.19亿
1.83亿
元
--
2025-12-31
1.19
元
39.00亿
32.81亿
元
--
2025-09-30
1.18
元
4.87亿
4.12亿
元
--
2025-06-30
1.18
元
4.54亿
3.85亿
元
--
2025-03-31
1.18
元
5.61亿
4.77亿
元
--
2024-12-31
1.17
元
18.42亿
15.72亿
元
--
2024-09-30
1.16
元
1.13亿
9,754.63万
元
--