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公告
华安生态优先混合A
(000294.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
陈媛
基金类型
混合型
成立日期
2013-11-28
总资产规模
6.23亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
3.5580
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-27
)
持仓换手率
579.73%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.41%
(2028 / 9311)
相关基金:
主从基金:
华安生态优先混合C
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华安生态优先混合A(000294) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华安生态优先混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.51
元
6.23亿
2.48亿
元
--
2025-12-31
2.78
元
7.81亿
2.81亿
元
--
2025-09-30
3.03
元
8.98亿
2.96亿
元
--
2025-06-30
2.59
元
9.27亿
3.58亿
元
--
2025-03-31
2.37
元
8.17亿
3.45亿
元
--
2024-12-31
2.41
元
8.81亿
3.65亿
元
--
2024-09-30
2.61
元
16.00亿
6.12亿
元
--