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公告
工银信息产业混合A
(000263.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
单文
基金类型
混合型
成立日期
2013-11-11
总资产规模
8.76亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
4.4130
元
(
2026-04-13
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
165.75%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.10%
(1382 / 9080)
相关基金:
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工银信息产业混合C
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工银信息产业混合A(000263) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
3.96
元
8.76亿
2.22亿
元
--
2025-09-30
3.95
元
9.92亿
2.51亿
元
--
2025-06-30
2.97
元
8.39亿
2.83亿
元
--
2025-03-31
3.05
元
8.91亿
2.93亿
元
--
2024-12-31
3.02
元
9.11亿
3.02亿
元
--
2024-09-30
3.03
元
9.82亿
3.24亿
元
--
2024-06-30
2.81
元
9.33亿
3.32亿
元
--