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公告
工银金融地产混合A
(000251.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
鄢耀
基金类型
混合型
成立日期
2013-08-26
总资产规模
10.77亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.7010
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.19%
(2090 / 9311)
相关基金:
主从基金:
工银金融地产混合C
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工银金融地产混合A(000251) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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工银金融地产混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.79
元
10.77亿
3.86亿
元
--
2025-12-31
2.94
元
12.06亿
4.11亿
元
--
2025-09-30
2.80
元
10.36亿
3.70亿
元
--
2025-06-30
2.95
元
14.62亿
4.96亿
元
--
2025-03-31
2.64
元
15.30亿
5.79亿
元
--
2024-12-31
2.69
元
18.19亿
6.76亿
元
--
2024-09-30
2.68
元
24.54亿
9.15亿
元
--