估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
天弘稳利定期开放A
(000244.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
柴文婷
基金类型
债券型
成立日期
2013-07-19
总资产规模
10.86亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3628
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.09%
(477 / 7525)
相关基金:
主从基金:
天弘稳利定期开放B
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
5
屏蔽
0
发表讨论
天弘稳利定期开放A(000244) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
天弘稳利定期开放A.(000244) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
天弘稳利定期开放A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.35
元
10.86亿
8.04亿
元
--
2026-03-31
--
10.82亿
8.08亿
元
--
2025-12-31
1.34
元
10.86亿
8.08亿
元
--
2025-09-30
1.35
元
10.88亿
8.08亿
元
--
2025-06-30
1.37
元
11.03亿
8.07亿
元
--
2025-03-31
--
10.91亿
8.11亿
元
--
2024-12-31
1.35
元
10.92亿
8.11亿
元
--