建信双债增强债券A (000207.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2013-07-25总资产规模1,059.94万元 (2025-12-31) 基金净值1.2690元 (2026-04-03) 基金经理彭紫云薛玲张溢麟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (1858 / 7238)
相关基金:	主从基金: 建信双债增强债券C 、建信双债增强债券F
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建信双债增强债券A(000207) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-20	2024-11-20	0.052 元	996.65万	51.83万元	4.19%	4.19%
2023-05-15	2023-05-15	0.02 元	2.51亿	501.56万元	1.64%	1.64%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。