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公告
中银新回报混合A
(000190.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金经理
李建
基金类型
混合型
成立日期
2013-09-10
总资产规模
6.78亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.8470
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
23.38%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.04%
(3740 / 9068)
相关基金:
主从基金:
中银新回报混合C
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中银新回报混合A(000190) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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中银新回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.81
元
6.78亿
3.74亿
元
--
2025-09-30
1.79
元
7.50亿
4.20亿
元
--
2025-06-30
1.76
元
9.55亿
5.42亿
元
--
2025-03-31
1.74
元
10.67亿
6.13亿
元
--
2024-12-31
1.75
元
12.15亿
6.95亿
元
--
2024-09-30
1.72
元
14.09亿
8.20亿
元
--
2024-06-30
1.71
元
15.75亿
9.21亿
元
--