汇添富消费行业混合(000083) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6,409.80万元 | 1.20% | 1,068.30万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1.52亿元 | 1.20% | 2,535.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 8,092.38万元 | 1.20% | 1,348.73万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2.27亿元 | 1.20% | 3,780.25万元 | 0.20% |