谢理达 - 管理的基金
| 基金名称(2) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）C 024016.jj | 753.32万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-07-21 | 2026-07-16 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | -- | -6.05% | -2.13% | -6.05% | -2.13% |
| 万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF）(024015) 024015.jj | 819.18万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-07-21 | 2026-07-16 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | -- | -6.04% | -2.13% | -6.04% | -2.13% |