宏利市值优选混合A (162209.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2007-08-03 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3667元基金经理庄腾飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率103.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% |
| 相关基金: | 主从基金宏利市值优选混合C | ||||
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宏利市值优选混合A(162209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2024-04-29 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2024-04-26 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-04-25 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2024-04-24 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2024-04-23 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2024-04-22 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2024-04-19 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2024-04-18 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2024-04-17 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2024-04-16 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2024-04-15 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2024-04-12 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2024-04-11 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2024-04-10 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2024-04-09 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2024-04-08 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2024-04-03 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2024-04-02 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2024-04-01 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-03-29 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-03-28 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2024-03-27 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-03-26 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-03-25 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-03-22 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-03-21 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-03-20 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-03-19 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2024-03-18 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-03-15 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-03-14 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-03-13 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-03-12 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-03-11 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2024-03-08 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2024-03-07 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2024-03-06 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-03-05 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2024-03-04 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-03-01 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-02-29 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2024-02-28 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-02-27 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2024-02-26 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-02-23 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2024-02-22 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-02-21 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-02-20 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-02-19 | 1.2477元 | 1.2477元 |
