广发行业领先混合A (270025.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-11-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.8640元基金经理程琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率36.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% |
| 相关基金: | 主从基金广发行业领先混合H | ||||
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广发行业领先混合A(270025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-05-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-16 | 1.8640元 | 2.5160元 |
| 2024-05-15 | 1.8790元 | 2.5310元 |
| 2024-05-14 | 1.8830元 | 2.5350元 |
| 2024-05-13 | 1.8760元 | 2.5280元 |
| 2024-05-10 | 1.8690元 | 2.5210元 |
| 2024-05-09 | 1.8590元 | 2.5110元 |
| 2024-05-08 | 1.8400元 | 2.4920元 |
| 2024-05-07 | 1.8580元 | 2.5100元 |
| 2024-05-06 | 1.8600元 | 2.5120元 |
| 2024-04-30 | 1.8370元 | 2.4890元 |
| 2024-04-29 | 1.8260元 | 2.4780元 |
| 2024-04-26 | 1.8190元 | 2.4710元 |
| 2024-04-25 | 1.7860元 | 2.4380元 |
| 2024-04-24 | 1.7950元 | 2.4470元 |
| 2024-04-23 | 1.7770元 | 2.4290元 |
| 2024-04-22 | 1.8060元 | 2.4580元 |
| 2024-04-19 | 1.8060元 | 2.4580元 |
| 2024-04-18 | 1.8110元 | 2.4630元 |
| 2024-04-17 | 1.7840元 | 2.4360元 |
| 2024-04-16 | 1.7600元 | 2.4120元 |
| 2024-04-15 | 1.7780元 | 2.4300元 |
| 2024-04-12 | 1.7650元 | 2.4170元 |
| 2024-04-11 | 1.7640元 | 2.4160元 |
| 2024-04-10 | 1.7650元 | 2.4170元 |
| 2024-04-09 | 1.7690元 | 2.4210元 |
| 2024-04-08 | 1.7710元 | 2.4230元 |
| 2024-04-03 | 1.7770元 | 2.4290元 |
| 2024-04-02 | 1.7700元 | 2.4220元 |
| 2024-04-01 | 1.7740元 | 2.4260元 |
| 2024-03-29 | 1.7480元 | 2.4000元 |
| 2024-03-28 | 1.7250元 | 2.3770元 |
| 2024-03-27 | 1.7130元 | 2.3650元 |
| 2024-03-26 | 1.7240元 | 2.3760元 |
| 2024-03-25 | 1.7280元 | 2.3800元 |
| 2024-03-22 | 1.7220元 | 2.3740元 |
| 2024-03-21 | 1.7370元 | 2.3890元 |
| 2024-03-20 | 1.7430元 | 2.3950元 |
| 2024-03-19 | 1.7510元 | 2.4030元 |
| 2024-03-18 | 1.7700元 | 2.4220元 |
| 2024-03-15 | 1.7720元 | 2.4240元 |
| 2024-03-14 | 1.7580元 | 2.4100元 |
| 2024-03-13 | 1.7600元 | 2.4120元 |
| 2024-03-12 | 1.7600元 | 2.4120元 |
| 2024-03-11 | 1.7520元 | 2.4040元 |
| 2024-03-08 | 1.7430元 | 2.3950元 |
| 2024-03-07 | 1.7350元 | 2.3870元 |
| 2024-03-06 | 1.7330元 | 2.3850元 |
| 2024-03-05 | 1.7350元 | 2.3870元 |
| 2024-03-04 | 1.7350元 | 2.3870元 |
| 2024-03-01 | 1.7380元 | 2.3900元 |
