鹏华丰收债券 (160612.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2008-05-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0160元基金经理祝松管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率918.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
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鹏华丰收债券(160612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-05-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-16 | 1.0160元 | 1.8290元 |
| 2024-05-15 | 1.0130元 | 1.8260元 |
| 2024-05-14 | 1.0150元 | 1.8280元 |
| 2024-05-13 | 1.0140元 | 1.8270元 |
| 2024-05-10 | 1.0140元 | 1.8270元 |
| 2024-05-09 | 1.0120元 | 1.8250元 |
| 2024-05-08 | 1.0090元 | 1.8220元 |
| 2024-05-07 | 1.0120元 | 1.8250元 |
| 2024-05-06 | 1.0110元 | 1.8240元 |
| 2024-04-30 | 1.0070元 | 1.8200元 |
| 2024-04-29 | 1.0060元 | 1.8190元 |
| 2024-04-26 | 1.0040元 | 1.8170元 |
| 2024-04-25 | 1.0000元 | 1.8130元 |
| 2024-04-24 | 0.9990元 | 1.8120元 |
| 2024-04-23 | 0.9990元 | 1.8120元 |
| 2024-04-22 | 1.0000元 | 1.8130元 |
| 2024-04-19 | 1.0010元 | 1.8140元 |
| 2024-04-18 | 1.0030元 | 1.8160元 |
| 2024-04-17 | 1.0010元 | 1.8140元 |
| 2024-04-16 | 0.9960元 | 1.8090元 |
| 2024-04-15 | 0.9990元 | 1.8120元 |
| 2024-04-12 | 0.9930元 | 1.8060元 |
| 2024-04-11 | 0.9950元 | 1.8080元 |
| 2024-04-10 | 0.9940元 | 1.8070元 |
| 2024-04-09 | 0.9980元 | 1.8110元 |
| 2024-04-08 | 0.9980元 | 1.8110元 |
| 2024-04-03 | 1.0000元 | 1.8130元 |
| 2024-04-02 | 1.0010元 | 1.8140元 |
| 2024-04-01 | 1.0010元 | 1.8140元 |
| 2024-03-29 | 0.9970元 | 1.8100元 |
| 2024-03-28 | 0.9950元 | 1.8080元 |
| 2024-03-27 | 0.9950元 | 1.8080元 |
| 2024-03-26 | 0.9980元 | 1.8110元 |
| 2024-03-25 | 0.9950元 | 1.8080元 |
| 2024-03-22 | 0.9960元 | 1.8090元 |
| 2024-03-21 | 0.9990元 | 1.8120元 |
| 2024-03-20 | 0.9980元 | 1.8110元 |
| 2024-03-19 | 0.9970元 | 1.8100元 |
| 2024-03-18 | 0.9990元 | 1.8120元 |
| 2024-03-15 | 0.9950元 | 1.8080元 |
| 2024-03-14 | 0.9950元 | 1.8080元 |
| 2024-03-13 | 0.9950元 | 1.8080元 |
| 2024-03-12 | 0.9990元 | 1.8120元 |
| 2024-03-11 | 0.9990元 | 1.8120元 |
| 2024-03-08 | 0.9960元 | 1.8090元 |
| 2024-03-07 | 0.9950元 | 1.8080元 |
| 2024-03-06 | 0.9960元 | 1.8090元 |
| 2024-03-05 | 0.9960元 | 1.8090元 |
| 2024-03-04 | 0.9960元 | 1.8090元 |
| 2024-03-01 | 0.9980元 | 1.8110元 |
