国企改革 (399974.sz)A股通融申分级靠档加权编制方案单张 | ( 市盈率 15.60 | 市净率 1.46 | 股息率 3.05% )·市值加权 | 发布时间2014-08-07样本数100调样频率季度类型主题热点国企改革收盘点位1,916.43点位涨跌幅-0.10%成交金额1,356.78亿元市值17.31万亿元A股市值15.70万亿元流通市值15.22万亿元自由流通市值7.56万亿元A股场内基金资产规模2.83亿元前十大权重28.24%发布以来年化涨跌幅5.49%有数据以来全收益年化涨跌幅7.68%陆股通持仓金额占市值比例2.66% (4,451.43亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例1.42% (融资余额2,784.85亿元融券余额10.87亿元2025-11-06) | |
| 中证国有企业改革指数选取全部发生及拟发生改革的国有企业上市公司证券作为待选样本，其中已出台相关股权激励方案和重大资产重组方案的国企上市公司优先入选，以反映国企改革主题上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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国企改革(399974) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2025-11-06
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国企改革 | -- | 2014-08-07 | 28.97亿元 | -- | -0.10% (1,916.43) | 2025-11-06 | 14.28% | 0.60% | 9.35% | 19.44% | 9.94% | 28.04% | 28.59% | 16.92% | 36.62% | 7.68% | -- | -- | ||
| 1 | 富国中证国有企业改革指数A 161026.sz | 富国基金管理有限公司 王保合 (2015-04-15) | 2014-12-17 | 23.19亿 2025-09-30 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-06-30 | 1.31% (1.1590) 2025-11-06 | 2025-11-06 | 12.74% | 0.52% | 8.72% | 17.90% | 8.52% | 24.49% | 23.96% | 11.81% | 20.90% | 2.95% | -1.54% | -1.42% | |
| 2 | 英大国企改革A 001678.jj | 英大基金管理有限公司 张媛 (2019-03-11) | 2018-11-22 | 4.68亿 2025-09-30 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-06-30 | 2.47% (2.0799) 2025-11-06 | 2025-11-06 | 35.47% | -2.10% | 22.30% | 37.52% | 30.77% | 28.43% | 30.13% | 91.54% | -- | 18.01% | 21.19% | 20.83% | |
| 3 | 易方达中证国有企业改革指数（LOF）A 502006.sh | 易方达基金管理有限公司 宋钊贤 (2021-01-16) | 2015-06-15 | 0.75亿 2025-09-30 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-08-26 | 1.28% (1.5394) 2025-11-06 | 2025-11-06 | 12.30% | 0.40% | 8.45% | 17.59% | 7.98% | 21.97% | 21.22% | 10.92% | 48.67% | 0.01% | -1.98% | -1.97% | |
| 4 | 富国中证国有企业改革ETF 159528.sz | 富国基金管理有限公司 曹璐迪 (2024-05-07) | 2024-05-10 | 0.28亿 2025-11-06 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 1.35% (1.2143) 2025-11-06 | 2025-11-06 | 13.20% | 0.51% | 9.04% | 18.77% | 8.96% | -- | -- | -- | -- | 13.93% | -1.08% | -0.98% | |
| 5 | 富国中证国有企业改革指数C 014174.jj | 富国基金管理有限公司 王保合 (2015-04-15) | 2021-12-02 | 0.04亿 2025-09-30 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-06-30 | 1.23% (1.1480) 2025-11-06 | 2025-11-06 | 12.55% | 0.53% | 8.61% | 17.74% | 8.30% | 23.97% | 23.04% | -- | -- | 0.65% | -1.74% | -1.64% | |
| 6 | 易方达中证国有企业改革指数（LOF）C 012873.jj | 易方达基金管理有限公司 宋钊贤 (2021-01-16) | 2021-07-19 | 0.03亿 2025-09-30 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-08-26 | 1.29% (1.5232) 2025-11-06 | 2025-11-06 | 12.07% | 0.38% | 8.39% | 17.45% | 7.71% | 21.36% | 20.32% | -- | -- | -0.24% | -2.22% | -2.23% |