广发中证云计算与大数据ETF (159527.sz ) 云计算 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-01-26总资产规模3.44亿元 (2026-05-22) 基金场内规模3.44亿元 (2026-05-22) 基金净值2.3210元 (2026-05-22) 收盘价格2.3240元 (2026-05-22) 收盘价涨跌幅1.84%成交金额1,502.00万元收盘价溢价率0.13%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率87.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率43.56% (473 / 5914) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接(021397) 、广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C |
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广发中证云计算与大数据ETF(159527) - 基金份额
最后更新于：2026-05-22
基础数据源自于深圳交易所。每天8:30AM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.06元 | 2.60亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.13元 | 1.53亿 | 7,210.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.12元 | 2.51亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.52元 | 1.31亿 | 8,610.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 1.38亿 | 9,210.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 6,178.82万 | 4,409.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 3,039.04万 | 2,410.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2,747.22万 | 2,609.93万元 | -- |