华夏创新未来18个月封闭混合

(501207.sh ) 华夏基金管理有限公司

基金类型混合型(LOF,封闭式)成立日期2020-10-13总资产规模23.09亿元 (2025-03-31) 基金场内规模7,396.85万元 (2025-06-17) 基金净值0.5502元 (2025-06-18) 收盘价格0.5480 (2025-06-18) 收盘价涨跌幅0.37%成交金额3.00万元折价率0.40%基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 持仓换手率83.19% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.98%

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华夏创新未来18个月封闭混合(501207) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2025-06-18

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

收盘价格基金净值基金累计净值

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华夏创新未来18个月封闭混合历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金收盘价	基金净值	基金累计净值
2025-06-18	0.5480元	0.5502元	0.5502元
2025-06-17	0.5460元	0.5496元	0.5496元
2025-06-16	0.5460元	0.5508元	0.5508元
2025-06-13	0.5450元	0.5477元	0.5477元
2025-06-12	0.5490元	0.5532元	0.5532元
2025-06-11	0.5530元	0.5559元	0.5559元
2025-06-10	0.5470元	0.5530元	0.5530元
2025-06-09	0.5480元	0.5563元	0.5563元
2025-06-06	0.5470元	0.5506元	0.5506元
2025-06-05	0.5460元	0.5529元	0.5529元
2025-06-04	0.5440元	0.5467元	0.5467元
2025-06-03	0.5420元	0.5423元	0.5423元
2025-05-30	0.5410元	0.5419元	0.5419元
2025-05-29	0.5430元	0.5500元	0.5500元
2025-05-28	0.5370元	0.5406元	0.5406元
2025-05-27	0.5400元	0.5424元	0.5424元
2025-05-26	0.5390元	0.5435元	0.5435元
2025-05-23	0.5470元	0.5470元	0.5470元
2025-05-22	0.5530元	0.5518元	0.5518元
2025-05-21	0.5530元	0.5573元	0.5573元
2025-05-20	0.5530元	0.5541元	0.5541元
2025-05-19	0.5500元	0.5510元	0.5510元
2025-05-16	0.5490元	0.5529元	0.5529元
2025-05-15	0.5500元	0.5543元	0.5543元
2025-05-14	0.5590元	0.5612元	0.5612元
2025-05-13	0.5580元	0.5572元	0.5572元
2025-05-12	0.5580元	0.5647元	0.5647元
2025-05-09	0.5520元	0.5528元	0.5528元
2025-05-08	0.5540元	0.5564元	0.5564元
2025-05-07	0.5490元	0.5520元	0.5520元
2025-05-06	0.5480元	0.5537元	0.5537元
2025-04-30	0.5390元	0.5434元	0.5434元
2025-04-29	0.5330元	0.5385元	0.5385元
2025-04-28	0.5370元	0.5398元	0.5398元
2025-04-25	0.5390元	0.5416元	0.5416元
2025-04-24	0.5370元	0.5397元	0.5397元
2025-04-23	0.5380元	0.5434元	0.5434元
2025-04-22	0.5300元	0.5368元	0.5368元
2025-04-21	0.5320元	0.5347元	0.5347元
2025-04-18	0.5270元	0.5293元	0.5293元
2025-04-17	0.5260元	0.5299元	0.5299元
2025-04-16	0.5220元	0.5257元	0.5257元
2025-04-15	0.5260元	0.5319元	0.5319元
2025-04-14	0.5300元	0.5334元	0.5334元
2025-04-11	0.5270元	0.5290元	0.5290元
2025-04-10	0.5270元	0.5223元	0.5223元
2025-04-09	0.5140元	0.5139元	0.5139元
2025-04-08	0.5060元	0.5067元	0.5067元
2025-04-07	0.5050元	0.5054元	0.5054元
2025-04-03	0.5570元	0.5591元	0.5591元