华夏创新未来18个月封闭混合 (501207.sh)华夏基金管理有限公司持有人户数134.46万 | 成立日期 | 2020-10-13 | 场内资产规模 总资产规模 | 8,775.10万元 (2024-12-09) (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF,封闭式)最新价格0.5420元当前净值0.5425元基金经理周克平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率65.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.69% |
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华夏创新未来18个月封闭混合(501207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-10
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 0.5420元 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-12-09 | 0.5360元 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-12-06 | 0.5340元 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-12-05 | 0.5240元 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2024-12-04 | 0.5220元 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2024-12-03 | 0.5270元 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-12-02 | 0.5280元 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-11-29 | 0.5250元 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-11-28 | 0.5160元 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2024-11-27 | 0.5190元 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-11-26 | 0.5140元 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-11-25 | 0.5170元 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2024-11-22 | 0.5200元 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2024-11-21 | 0.5360元 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-11-20 | 0.5350元 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-11-19 | 0.5300元 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-11-18 | 0.5300元 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-11-15 | 0.5450元 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-11-14 | 0.5440元 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-11-13 | 0.5580元 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-11-12 | 0.5590元 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-11-11 | 0.5610元 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-11-08 | 0.5510元 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-11-07 | 0.5500元 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-11-06 | 0.5440元 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-11-05 | 0.5390元 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-11-04 | 0.5280元 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-11-01 | 0.5240元 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2024-10-31 | 0.5310元 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-10-30 | 0.5320元 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-10-29 | 0.5390元 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-10-28 | 0.5470元 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-10-25 | 0.5410元 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-10-24 | 0.5370元 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-10-23 | 0.5460元 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-10-22 | 0.5450元 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-10-21 | 0.5460元 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-10-18 | 0.5420元 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-10-17 | 0.5190元 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-10-16 | 0.5220元 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2024-10-15 | 0.5290元 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2024-10-14 | 0.5380元 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-10-11 | 0.5300元 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-10-10 | 0.5600元 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-10-09 | 0.5600元 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-10-08 | 0.5930元 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-09-30 | 0.5390元 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-09-27 | 0.4900元 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2024-09-26 | 0.4580元 | 0.4648元 | 0.4648元 |
| 2024-09-25 | 0.4430元 | 0.4443元 | 0.4443元 |
