华夏创新未来18个月封闭混合 (501207.sh)华夏基金管理有限公司持有人户数134.46万 | 成立日期 | 2020-10-13 | 场内资产规模 总资产规模 | 8,775.10万元 (2024-12-09) (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF,封闭式)最新价格0.5420元当前净值0.5422元基金经理周克平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率65.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.69% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏创新未来18个月封闭混合(501207) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
