华夏创新未来18个月封闭混合 (501207.sh ) 华夏基金管理有限公司 | 基金类型混合型(LOF,封闭式)成立日期2020-10-13总资产规模 (2025-03-31) 基金场内规模7,382.33万元 (2025-07-07) 基金净值0.5694元 (2025-07-08) 收盘价格0.5610 (2025-07-08) 收盘价涨跌幅1.26%成交金额9.00万元折价率1.48%基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 持仓换手率83.19% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.21% (8339 / 8780) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏创新未来18个月封闭混合(501207) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
