华夏创新未来混合（LOF） (501207.sh ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理屠环宇基金类型混合型(LOF,封闭式)成立日期2020-10-13总资产规模 (2025-12-31) 基金场内规模7,312.22万元 (2026-04-13) 基金净值0.7218元 (2026-04-14) 收盘价格0.7120元 (2026-04-14) 收盘价涨跌幅1.57%成交金额34.00万元折价率1.36%管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率273.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.75% (8530 / 9082) |
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华夏创新未来混合（LOF）(501207) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.29亿 | 90.78% |
| (其中) 股票 | 21.29亿 | 90.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.42亿 | 6.04% |
| (其中) 债券 | 1.42亿 | 6.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,713.67万 | 2.44% |
| 4 | 其他资产 | 1,745.93万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.12亿 | 43.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.01亿 | 17.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,082.48万 | 1.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.48万 | 0.007% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.12%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 3.01亿 | 12.85% |
| 信息技术 | 1.65亿 | 7.02% |
| 非必需消费品 | 1.36亿 | 5.81% |
| 保健 | 5,946.00万 | 2.54% |
| 房地产 | 2,127.95万 | 0.91% |
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