华夏创新未来18个月封闭混合 (501207.sh ) 华夏基金管理有限公司 | 基金类型混合型(LOF,封闭式)成立日期2020-10-13总资产规模 (2025-03-31) 基金场内规模7,463.52万元 (2025-07-09) 基金净值0.5681元 (2025-07-09) 收盘价格0.5620 (2025-07-09) 收盘价涨跌幅0.18%成交金额14.00万元折价率1.07%基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 持仓换手率83.19% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.25% (8340 / 8780) |
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华夏创新未来18个月封闭混合(501207) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.96亿 | 81.85% |
| (其中) 股票 | 18.96亿 | 81.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,617.00 | 0.0003% |
| (其中) 债券 | 7,617.00 | 0.0003% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.91亿 | 16.88% |
| 4 | 其他资产 | 2,955.95万 | 1.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.01亿 | 47.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.01亿 | 8.68% |
| 金融业 | 2,641.80万 | 1.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.10万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06万 | 0.001% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.30万 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.48%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 2.05亿 | 8.87% |
| 信息技术 | 1.37亿 | 5.92% |
| 非必需消费品 | 1.21亿 | 5.24% |
| 保健 | 8,352.69万 | 3.60% |
| 房地产 | 1,964.23万 | 0.85% |
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