东方新能源汽车主题混合 (400015.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数137.08万 | 成立日期 | 2011-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9283元基金经理李瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率74.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% |
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东方新能源汽车主题混合(400015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 5,640.56万元 | 1.20% | 940.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2.14亿元 | 1.20% | 3,567.44万元 | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 1.26亿元 | 1.50% | 2,103.75万元 | 0.25% |
