兴全全球视野股票 (340006.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数4.62万 | 成立日期 | 2006-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.1610元基金经理王品管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率169.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% |
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兴全全球视野股票(340006) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 896.66万元 | 1.50% | 149.44万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,464.75万元 | 1.50% | 410.79万元 | 0.25% |
| 2023-09-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,435.56万元 | 1.50% | 239.26万元 | 0.25% |
