兴全全球视野股票
(340006.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数4.62万
成立日期2006-09-20
总资产规模
14.81亿 (2024-09-30)
基金类型股票型当前净值2.2851 (2025-02-07) 基金经理王品管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率169.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.41%
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兴全全球视野股票(340006) - 历史资产组合

最后更新于:2024-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资10.76亿84.20%
(其中) 股票10.76亿84.20%
2 固定收益投资7,057.85万5.52%
(其中) 债券7,057.85万5.52%
3 银行存款及结算备付金1.28亿10.03%
4 其他资产325.93万0.25%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计84.20%)
制造业9.14亿71.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,379.74万3.43%
采矿业2,848.63万2.23%
水利、环境和公共设施管理业2,808.24万2.20%
租赁和商务服务业2,498.88万1.95%
金融业1,739.67万1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业1,258.75万0.98%
教育420.63万0.33%
科学研究和技术服务业258.83万0.20%
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