宏利周期混合
(162202.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1.82万
成立日期2003-04-25
总资产规模
6.28亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值2.9986 (2025-02-07) 基金经理庄腾飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率19.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.66%
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宏利周期混合(162202) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
宏利周期混合历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30539.73万1.50%89.96万0.25%
2024-06-15--1.50%--0.25%
2024-05-08--1.50%--0.25%
2024-01-04--1.50%--0.25%
2023-12-311,364.73万1.50%227.46万0.25%
2023-09-09--1.50%--0.25%
2023-08-01--1.50%--0.25%
2023-06-30793.15万1.50%132.19万0.25%