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{"stock":{"_id":3000000019408,"stockCode":"019408","masterFundShortName":"易方达中证港股通中国100ETF联接发起式","fundSecondLevel":"fof","stockType":"fund","areaCode":"cn","market":"a","tickerId":19408,"currency":"CNY","masterFundFlag":1,"status":"normal","exchange":"jj","shortName":"易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A","inceptionDate":"2024-01-04T16:00:00.000Z","name":"易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金","setUpAssetScale":10370772.25,"setUpDate":"2024-01-03T16:00:00.000Z","setUpShares":10370772.25,"pinyin":"yfdzzggtzg100jyxkfszszqtzjjfqsljjj","followedNum":1,"etfFundFlag":1,"feederFundFlag":1,"indexFundFlag":1,"indexId":1000000930957,"index":{"areaCode":"cn","stockType":"index","exchange":"csi","stockCode":"930957","tickerId":930957,"name":"港股通中国100","rebalancingFrequency":"semi-annually"},"managers":[{"name":"成曦","stockType":"fund_manager","stockCode":"db20363529","exchange":"fm","tickerId":324160190}],"targetFunds":[{"shortName":"易方达中证港股通中国100ETF(159788)","stockType":"fund","stockCode":"159788","exchange":"sz","tickerId":159788}],"hotMetrics":{"fss":{"stockId":3000000019408,"type":"fss","f_s_s_d":"2024-06-29T16:00:00.000Z","f_ins_h_s_r":0.3726,"f_ind_h_s_r":0.6274000000000001,"f_h_a":1571,"f_h_s_a":50069,"last_data_date":"2025-06-29T16:00:00.000Z","f_ind_h_s_r_c_hy":0.20710000000000006,"f_ins_h_s_r_c_hy":-0.2071,"f_ind_h_s_r_c_1y":0.3485000000000001,"f_ins_h_s_r_c_1y":-0.3485},"fpr":{"stockId":3000000019408,"type":"fpr","f_p_r_fys_ssc":1367,"f_p_r_fys_ssrp":0.9795021961932651,"f_p_r_m1_ssc":1454,"f_p_r_m1_ssrp":0.7185134205092911,"f_p_r_m3_ssc":1393,"f_p_r_m3_ssrp":0.9655172413793104,"f_p_r_m6_ssc":1296,"f_p_r_m6_ssrp":0.972972972972973,"f_p_r_y1_ssc":1127,"f_p_r_y1_ssrp":0.8809946714031972,"f_cagr_p_r_fs_ssc":1443,"f_cagr_p_r_fs_ssrp":0.11927877947295423,"f_p_r_y2_ssc":946,"f_p_r_y2_ssrp":0.3523809523809524},"fp":{"stockId":3000000019408,"type":"fp","f_cagr_p_r_fs":0.19309069018925706,"f_p_r_d1":-0.019783938565664405,"f_p_r_m1":0.012998324958124252,"f_p_r_m3":-0.03988061218009742,"f_p_r_m6":-0.07546016021525082,"f_p_r_fys":-0.03126802075991497,"f_p_r_y1":0.04089500860585349,"last_data_date":"2026-05-07T16:00:00.000Z","f_p_r_y2":0.338556883576806},"ff":{"stockId":3000000019408,"type":"ff","f_m_f_r":0.0015,"f_c_f_r":0.0005,"f_m_a_c_f_r":0.002,"f_m_c_f_d":"2025-02-18T16:00:00.000Z","f_c_f":288,"f_m_a_c_f":1152,"f_m_f":864,"f_c_fr":0.0005,"f_fr_d":"2026-02-11T16:00:00.000Z","f_m_fr":0.0015,"f_mac_fr":0.002},"f_nlacan":{"stockId":3000000019408,"type":"f_nlacan","f_nv_d":"2026-05-07T16:00:00.000Z","f_nv":1.5119,"f_nv_cr":-0.004149650902384394},"f_as":{"stockId":3000000019408,"type":"f_as","f_tas":36359207.9472,"f_tas_d":"2026-03-30T16:00:00.000Z"}},"masterSlaveFunds":[{"_id":3000000019409,"name":"易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金","fundSecondLevel":"fof","stockType":"fund","areaCode":"cn","market":"a","status":"normal","indexFundFlag":1,"etfFundFlag":1,"feederFundFlag":1,"stockCode":"019409","tickerId":19409,"shortName":"易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C","currency":"CNY","__csrcFundId":13501,"exchange":"jj","masterFundFlag":null,"activeFundFlag":null,"lofFundFlag":null,"pensionTargetFlag":null,"classificationFlag":null,"closedEnd":null,"lastUpdated":"2026-05-08T17:13:41.209Z","inceptionDate":"2024-01-04T16:00:00.000Z","setUpAssetScale":77,"setUpDate":"2024-01-03T16:00:00.000Z","setUpShares":77,"pinyin":"yfdzzggtzg100jyxkfszszqtzjjfqsljjj","__indexSourceEastMoney":1,"indexId":1000000930957}]},"list":[{"_id":"69e8ec2d1398d79843fe9b29","date":"2026-03-30T16:00:00.000Z","declarationDate":"2026-04-21T16:00:00.000Z","stockId":3000000019408,"sao":"本基金为易方达中证港股通中国100ETF的联接基金，报告期内主要通过投资易方达中证港股通中国100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证港股通中国100ETF跟踪中证港股通中国100指数，该指数选取港股通范围内的市值最大100家中国上市公司作为样本，以反映港股通范围内中国上市公司的整体表现。2026年一季度，港股市场受美联储降息预期延后、中东地缘冲突扰动与全球风险偏好回落三重因素拖累，呈现出先扬后抑态势，整体收跌，高股息蓝筹相对抗跌，科技成长板块调整幅度较大。基本面方面，港股上市公司业绩分化进一步加剧，能源、公用事业等传统板块凭借大宗商品涨价与稳定现金流盈利韧性较强；硬科技细分赛道维持高景气度；互联网平台、云计算及部分消费电子企业业绩与估值双重承压，整体盈利修复节奏弱于市场预期。资金流向层面，南向资金逆势净流入并成为港股市场核心支撑，但配置重心转向高股息防御板块；外资受全球流动性收紧与地缘风险扰动，阶段性流出港股，叠加港股IPO单季募资超千亿港元的资金分流，港股市场整体资金面仍显承压。产业格局上，行业分化极致凸显，能源、电信、金融等高股息资产防御价值突出，AI、智能驾驶等新经济赛道仅存结构性机会，龙头蓝筹股流动性相对充裕，中小盘交易活跃度减弱，板块间结构性差异显著。综合来看，一季度港股在外部风险冲击、流动性预期收紧与业绩结构分化的多重影响下震荡走弱，但以中证港股通中国100指数成份股为代表的中国核心资产估值处于历史低位，南向资金长期配置意愿未减，新经济产业趋势明确，能够为市场提供中长期支撑，优质龙头标的配置价值依然突出。报告期内，以港币作为计价货币的中证港股通中国100指数下跌5.19%。随着港股市场持续扩容、中国优质企业加速赴港上市，港股通有望同步扩容，将更多优质企业纳入标的范围，进而推动中证港股通中国100指数成份股进一步优化，为市场长期发展注入新活力。在中国经济日益国际化的背景下，中证港股通中国100指数产品将作为境内投资者投资于香港市场上市的中国优质龙头企业的有效投资工具。本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪误差最小化。","lastUpdated":"2026-04-22T15:41:33.884Z","fund":{"_id":3000000019408,"__csrcFundId":13501,"stockCode":"019408","masterFundShortName":"易方达中证港股通中国100ETF联接发起式","fundSecondLevel":"fof","stockType":"fund","areaCode":"cn","market":"a","tickerId":19408,"currency":"CNY","masterFundFlag":1,"lastUpdated":"2026-05-08T17:15:28.052Z","status":"normal","exchange":"jj","shortName":"易方达中证港股通中国100ETF联接发起式(019408)","inceptionDate":"2024-01-04T16:00:00.000Z","name":"易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金","setUp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来看，受益于内地经济持续复苏，港股上市公司整体盈利预期明显改善，其中消费升级与科技创新板块业绩修复尤为显著，而金融地产等传统行业仍面临结构性调整压力。资金流向方面，在美联储货币政策转向预期强化背景下，国际资本加速增配港股资产，同时南向资金保持稳定净流入态势，共同构成市场重要支撑。行业表现呈现“新经济领涨与高股息防御”的双主线特征，人工智能、新能源汽车等战略性新兴产业表现突出，金融、公用事业等具备稳定分红能力的板块则在利率下行环境中展现配置价值。综合来看，上半年港股市场在充裕流动性和企业盈利改善的双重驱动下，已经实现了整体估值修复。报告期内，以港币作为计价货币的中证港股通中国100指数上涨20.25%。随着内地与香港之间的互联互通机制进一步深化，港股通有望持续扩容，使更多中国优质企业被纳入港股通标的范围，中证港股通中国100指数的成份股亦将得到进一步优化。在中国经济日益国际化的背景下，中证港股通中国100指数产品将作为境内投资者投资于香港市场上市的中国优质龙头企业的有效投资工具。本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪误差最小化。","declarationDate":"2025-07-20T16:00:00.000Z","lastUpdated":"2026-03-09T14:02:47.324Z","mo":"2025年下半年中国经济有望延续稳中向好态势，在政策支持与产业升级双轮驱动下，高质量发展特征将更加凸显。投资领域预计呈现结构性增长：基建投资在政策支持下保持稳健，制造业投资受益于新质生产力发展，房地产市场延续分化修复。消费市场温和复苏，服务消费和新型消费（智能家居、健康医疗等）成为主要增长点，县域消费和银发经济潜力持续释放。出口方面，高附加值产品（新能源汽车、高端装备等）展现韧性，“一带一路”市场份额有望进一步提升。货币政策保持稳健偏宽松，精准支持重点领域，市场流动性合理充裕。港股市场方面，2025年下半年有望延续上行趋势，业绩驱动特征明显。基本面看，伴随内地经济复苏，港股企业盈利持续改善，科技、消费等新经济板块弹性突出。估值方面，恒生指数市盈率处于历史中枢水平，盈利改善有望打开上行空间。资金面受益于美联储降息预期和南向资金持续流入，流动性支撑稳固。产业层面，人工智能、半导体等硬科技板块保持活跃，新能源车产业链或迎拐点，高股息资产配置价值凸显。作为被动型投资基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，为投资者分享中国证券市场的长期成长提供良好的投资工具。","fund":{"_id":3000000019408,"__csrcFundId":13501,"stockCode":"019408","masterFundShortName":"易方达中证港股通中国100ETF联接发起式","fundSecondLevel":"fof","stockType":"fund","areaCode":"cn","market":"a","tickerId":19408,"currency":"CNY","masterFundFlag":1,"lastUpdated":"2026-05-08T17:15:28.052Z","status":"normal","exchange":"jj","shortName":"易方达中证港股通中国100ETF联接发起式(019408)","inceptionDate":"2024-01-04T16:00:00.000Z","name":"易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金","setUpAssetScale":10370772.25,"setUpDate":"2024-01-03T16:00:00.000Z","setUpShares":10370772.25,"pinyin":"yfdzzggtzg100jyxkfszszqtzjjfqsljjj","__indexSourceCsi":1,"__indexSourceEastMoney":1,"followedNum":1,"etfFundFlag":1,"feederFundFlag":1,"indexFundFlag":1,"indexId":1000000930957,"managers":[{"stockCode":"db20363529","stockType":"fund_manager","exchange":"fm","tickerId":324160190,"name":"成曦"}]},"announcement":{"linkText":"易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年中期报告","linkUrl":"http://eid.csrc.gov.cn/fund/disclose/instance_show_pdf_id.do?instanceid=1349239","linkType":"PDF","source":"csrc_pdf"}},{"_id":"69aed3077fea5b3eb0536d87","date":"2025-03-30T16:00:00.000Z","stockId":3000000019408,"sao":"本基金为易方达中证港股通中国100ETF的联接基金，报告期内主要通过投资易方达中证港股通中国100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证港股通中国100ETF跟踪中证港股通中国100指数，该指数选取港股通范围内的最大100家中国上市公司作为样本，反映港股通范围内中国上市公司的整体表现。2025年一季度，港股市场呈现“流动性驱动、结构性修复”的显著特征。在美联储降息周期深化与内地经济复苏的双重利好共振下，市场风险偏好显著回升，核心指数实现温和上涨。从市场表现来看，科技板块受益于产业周期回暖与政策支持的双重催化，表现较为突出；同时，港股高股息资产凭借其在利率下行周期中的防御属性，吸引大量南向资金流入。流动性层面，全球流动性宽松态势延续，叠加南向资金加速配置，持续改善港股市场资金面，推动市场成交水平显著提升。伴随港股估值修复，海外资金回流步伐加快，对港股的配置比例已回升至标配区间。总体而言，港股市场以科技成长与高股息红利为主线，整体表现较好。报告期内，以港币作为计价货币的中证港股通中国100指数上涨17.58%。随着内地与香港之间的互联互通机制进一步深化，港股通有望持续扩容，使更多中国优质企业被纳入港股通标的范围，中证港股通中国100指数的成份股亦将得到进一步优化。在中国经济日益国际化的背景下，中证港股通中国100指数产品将作为境内投资者投资于香港市场上市的中国优质龙头企业的有效投资工具。本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪误差最小化。","declarationDate":"2025-04-21T16:00:00.000Z","lastUpdated":"2026-03-09T14:02:47.321Z","fund":{"_id":3000000019408,"__csrcFundId":13501,"stockCode":"019408","masterFundShortName":"易方达中证港股通中国100ETF联接发起式","fundSecondLevel":"fof","stockType":"fund","areaCode":"cn","market":"a","tickerId":19408,"currency":"CNY","masterFundFlag":1,"lastUpdated":"2026-05-08T17:15:28.052Z","status":"normal","exchange":"jj","shortName":"易方达中证港股通中国100ETF联接发起式(019408)","inceptionDate":"2024-01-04T16:00:00.000Z","name":"易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金","setUpAssetScale":10370772.25,"setUpDate":"2024-01-03T16:00:00.000Z","setUpShares":10370772.25,"pinyin":"yfdzzggtzg100jyxkfszszqtzjjfqsljjj","__indexSourceCsi":1,"__indexSourceEastMoney":1,"followedNum":1,"etfFundFlag":1,"feederFundFlag":1,"indexFundFlag":1,"indexId":1000000930957,"managers":[{"stockCode":"db20363529","stockType":"fund_manager","exchange":"fm","tickerId":324160190,"name":"成曦"}]},"announcement":{"linkText":"易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第1季度报告","linkUrl":"http://eid.csrc.gov.cn/fund/disclose/instance_show_pdf_id.do?instanceid=1275803","linkType":"PDF","source":"csrc_pdf"}},{"_id":"69aed3077fea5b3eb0536d86","date":"2024-12-30T16:00:00.000Z","stockId":3000000019408,"sao":"本基金为易方达中证港股通中国100ETF的联接基金，报告期内主要通过投资易方达中证港股通中国100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证港股通中国100ETF跟踪中证港股通中国100指数，该指数选取港股通范围内的最大100家中国上市公司作为样本，以反映港股通范围内中国上市公司的整体表现。2024年，港股市场整体呈现震荡攀升态势，港股核心指数全面上涨。其中，恒生指数全年涨幅达17.7%，恒生中国企业指数全年涨幅为26.4%，结束了连续4年的下跌局面。港股市场表现强劲，主要得益于以下几方面因素：一是中国经济稳步回升，企业盈利状况改善，资金风险偏好显著回升。经济的向好发展为企业提供了更广阔的发展空间，企业盈利能力增强，吸引了更多资金关注港股市场；二是以互联网产业为代表的港股资产利润回升，业绩增速加快。与此同时，相关公司推出大规模回购计划，进一步向市场传递积极信号，稳定股价，增强投资者信心；三是美联储进入降息周期，全球流动性释放。在此背景下，港股市场成为国际资金的重要流入地；四是南向资金持续流入港股，尤其是高股息资产。南向资金的流入为港股市场提供了强大的资金支持，提升了市场的活跃度和稳定性；五是香港监管机构与港交所推出一系列政策举措，如互联互通政策优化、港币人民币双柜台机制、基金互认安排优化、回购支持机制等。这些政策措施优化了市场环境，吸引了更多投资者参与港股市场交易。上述诸多因素综合作用，有效提升了港股市场的活跃度，增强了投资者信心。2024年，以港币计价的中证港股通中国100指数上涨了23.6%。随着内地与香港互联互通机制的不断深化，港股通有望进一步扩大其覆盖范围。预计未来将有更多中国优质企业被纳入港股通标的，中证港股通中国100指数的成份股也将得到进一步的优化。在全球化背景下，中国经济日益国际化，中证港股通中国100指数产品将为境内投资者提供有效的投资工具，以便于投资在香港市场上市的中国优质龙头企业。本报告期涵盖本基金的建仓期，建仓期间内本基金采取相对灵活以及审慎的建仓策略，在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行基金的建仓工作。在基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪误差最小化。","declarationDate":"2025-01-20T16:00:00.000Z","lastUpdated":"2026-03-09T14:02:47.318Z","mo":"展望2025年，预计中国宏观经济将持续保持稳定增长的良好态势，在投资、消费、出口这三大关键领域，有望呈现出以下表现：首先，2025年作为“十四五”规划的收官之年，预计重大项目将加速落地执行，配套措施也将持续优化完善。在此背景下，投资增速有望实现持续回升。在基建投资领域，得益于政策对设备更新及新质生产力领域的大力支持与推动，基建投资将保持增长势头。在房地产投资领域，随着保交房工作的稳步推进以及房价的逐步稳定，刚需和改善性住房需求可能加快释放，但房地产整体投资力度仍需进一步跟踪观察与分析研判。其次，在促消费政策持续发力的大环境下，预计消费市场将延续平稳增长态势。其中，新兴消费领域有望持续向好发展，为消费市场的稳定增长注入新动力。最后，受全球贸易政策变化的影响，我国出口虽具备一定韧性，但也面临诸多挑战。然而，我国企业积极拓展新兴市场、提升产品附加值的系列举措，将对出口企稳发挥积极的推动作用，高附加值商品在出口方面的表现依然具备较高的期待值。基于上述分析，港股市场依然有望保持增长态势，相关影响因素如下：首先，从估值维度来看，经过2024年修复，港股市场估值还处于历史平均水平，以恒生指数为例，市盈率约为9倍，对比海外市场，港股估值相对偏低，这表明市场对经济前景的悲观预期可能已在价格中充分反映，这种低估状态为港股提供了较大的反弹和估值修复空间。其次，港股流动性宽松有望延续，美联储进入降息周期，全球流动性释放，将为香港市场带来积极影响，吸引更多国际资金流入。最后，港股市场的科技成长资产，受益于全球技术进步周期、中国技术路线的突破以及国内政策的大力扶持，业绩有望实现快速提升。在人工智能、半导体、机器人等新兴技术的驱动下，相关产业发展空间较大。同时，随着各项监管政策的落地实施，高股息板块仍具备较强的吸引力。稳定的分红能够为投资者带来持续的收益，成为市场资金的重要配置方向。然而，需要注意的是，港股作为国际市场，受国际政策变化、地缘政治因素的扰动程度较高。这些外部因素可能会对港股市场的稳定性和走势产生一定的影响。因此，投资者需要密切关注上述事件的发展动态，提前做好风险管理，以应对可能出现的市场波动。作为被动型投资基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，为投资者分享中国证券市场的长期成长提供良好的投资工具。","fund":{"_id":3000000019408,"__csrcFundId":13501,"stockCode":"019408","masterFundShortName":"易方达中证港股通中国100ETF联接发起式","fundSecondLevel":"fof","stockType":"fund","areaCode":"cn","market":"a","tickerId":19408,"currency":"CNY","masterFundFlag":1,"lastUpdated":"2026-05-08T17:15:28.052Z","status":"normal","exchange":"jj","shortName":"易方达中证港股通中国100ETF联接发起式(019408)","inceptionDate":"2024-01-04T16:00:00.000Z","name":"易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金","setUpAssetScale":10370772.25,"setUpDate":"2024-01-03T16:00:00.000Z","setUpShares":10370772.25,"pinyin":"yfdzzggtzg100jyxkfszszqtzjjfqsljjj","__indexSourceCsi":1,"__indexSourceEastMoney":1,"followedNum":1,"etfFundFlag":1,"feederFundFlag":1,"indexFundFlag":1,"indexId":1000000930957,"managers":[{"stockCode":"db20363529","stockType":"fund_manager","exchange":"fm","tickerId":324160190,"name":"成曦"}]},"announcement":{"linkText":"易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年年度报告","linkUrl":"http://eid.csrc.gov.cn/fund/disclose/instance_show_pdf_id.do?instanceid=1249114","linkType":"PDF","source":"csrc_pdf"}},{"_id":"69aed3077fea5b3eb0536d85","date":"2024-09-29T16:00:00.000Z","stockId":3000000019408,"sao":"本基金为易方达中证港股通中国100ETF的联接基金，报告期内主要通过投资易方达中证港股通中国100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证港股通中国100ETF跟踪中证港股通中国100指数，该指数选取港股通范围内的最大100家中国上市公司作为样本，反映港股通范围内中国上市公司的整体表现。2024年第三季度，港股市场受益于中国经济的整体企稳回升、以及内地推出的一系列积极政策，其核心指数呈现出显著回升态势。具体而言，港股科技产业的业绩回暖、地产产业链的止跌回稳以及对高分红资产的高关注度，共同推动了港股市场的积极表现。在流动性方面，美联储于9月宣布的降息举措显著改善了港股的资金状况和市场成交量，从而推动了市场风险偏好的回升。在报告期内，以港币计价的中证港股通中国100指数实现了16.4%的涨幅。随着内地与香港之间的互联互通机制进一步深化，港股通将持续扩容，未来将有更多中国优质企业纳入港股通标的范围，中证港股通中国100指数的成份股亦将得到进一步优化。在中国经济日益国际化的背景下，中证港股通中国100指数产品将作为境内投资者投资于香港市场上市的中国优质龙头企业的有效投资工具。本报告期涵盖本基金的建仓期，建仓期间内本基金采取相对灵活以及审慎的建仓策略，在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行基金的建仓工作。在基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪误差最小化。","declarationDate":"2024-10-24T16:00:00.000Z","lastUpdated":"2026-03-09T14:02:47.315Z","fund":{"_id":3000000019408,"__csrcFundId":13501,"stockCode":"019408","masterFundShortName":"易方达中证港股通中国100ETF联接发起式","fundSecondLevel":"fof","stockType":"fund","areaCode":"cn","market":"a","tickerId":19408,"currency":"CNY","masterFundFlag":1,"lastUpdated":"2026-05-08T17:15:28.052Z","status":"normal","exchange":"jj","shortName":"易方达中证港股通中国100ETF联接发起式(019408)","inceptionDate":"2024-01-04T16:00:00.000Z","name":"易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金","setUpAssetScale":10370772.25,"setUpDate":"2024-01-03T16:00:00.000Z","setUpShares":10370772.25,"pinyin":"yfdzzggtzg100jyxkfszszqtzjjfqsljjj","__indexSourceCsi":1,"__indexSourceEastMoney":1,"followedNum":1,"etfFundFlag":1,"feederFundFlag":1,"indexFundFlag":1,"indexId":1000000930957,"managers":[{"stockCode":"db20363529","stockType":"fund_manager","exchange":"fm","tickerId":324160190,"name":"成曦"}]},"announcement":{"linkText":"易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第3季度报告","linkUrl":"http://eid.csrc.gov.cn/fund/disclose/instance_show_pdf_id.do?instanceid=1179392","linkType":"PDF","source":"csrc_pdf"}},{"_id":"69aed3077fea5b3eb0536d84","date":"2024-06-29T16:00:00.000Z","stockId":3000000019408,"sao":"本基金为易方达中证港股通中国100ETF的联接基金，报告期内主要通过投资易方达中证港股通中国100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证港股通中国100ETF跟踪中证港股通中国100指数，该指数选取港股通范围内的最大100家中国上市公司作为样本，以反映港股通范围内中国上市公司的整体表现。港股市场的整体表现与全球金融市场的流动性、中国宏观经济形势、产业政策以及上市企业的基本面状况紧密相关。香港资本市场的相关改革举措也对港股市场的风险偏好产生重要影响。2024年上半年，港股市场呈现出显著的回暖趋势，主要得益于以下因素：一是中国经济企稳回升，市场风险偏好随之提高；二是房地产行业的稳市场、去库存等政策逐步显现效果，核心城市销售回暖、行业出现见底回升迹象；三是港股市场核心的互联网产业受益于政策调整、人工智能技术落地、回购计划等因素，基本面业绩实现较大改善；四是市场对美联储降息的预期升温，对港股市场走势产生积极影响，南向资金持续流入港股市场，尤其是高股息类资产，同时外资对港股市场的中概资产进行回补，均体现了资金对港股价值的认可；五是多项对港合作措施的推出，沪深港通机制得到进一步拓展和优化，有望增强投资者信心，提升市场活跃度。2024年上半年港币计价的中证港股通中国100指数上涨8.9%。随着内地与香港互联互通机制的不断深化，港股通有望进一步扩大其覆盖范围。预计未来将有更多中国优质企业被纳入港股通标的，同时中证港股通中国100指数的成份股也将得到进一步的优化。在全球化背景下，中国经济日益国际化，中证港股通中国100指数产品将为境内投资者提供有效的投资工具，以便于投资在香港市场上市的中国优质龙头企业。本报告期内本基金仍处于建仓期，建仓期间内本基金采取相对灵活以及审慎的建仓策略，在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行建仓工作。","declarationDate":"2024-07-17T16:00:00.000Z","lastUpdated":"2026-03-09T14:02:47.312Z","mo":"展望2024年下半年，从总需求层面看：在投资端，高端制造业将保持增长态势，基础设施建设和房地产投资将逐步企稳，整体工业活动的景气度将维持复苏态势。在消费端，得益于经济复苏、政策支持和新兴消费场景的出现，消费需求有望逐步回升。在出口端，总量保持平稳增长的基础上，高附加值产品将持续推动出口结构的优化。总体来看，下半年中国经济有望保持复苏态势。2024年上半年港股市场已经出现一定修复，但其整体估值分位仍然处于底部区域，与全球市场相比仍具有投资吸引力。此外，港股市场流动性受海外货币政策影响较大，美联储的降息进程有望对港股资金流入带来积极影响。作为被动型投资基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，为投资者分享中国证券市场的长期成长提供良好的投资工具。","fund":{"_id":3000000019408,"__csrcFundId":13501,"stockCode":"019408","masterFundShortName":"易方达中证港股通中国100ETF联接发起式","fundSecondLevel":"fof","stockType":"fund","areaCode":"cn","market":"a","tickerId":19408,"currency":"CNY","masterFundFlag":1,"lastUpdated":"2026-05-08T17:15:28.052Z","status":"normal","exchange":"jj","shortName":"易方达中证港股通中国100ETF联接发起式(019408)","inceptionDate":"2024-01-04T16:00:00.000Z","name":"易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金","setUpAssetScale":10370772.25,"setUpDate":"2024-01-03T16:00:00.000Z","setUpShares":10370772.25,"pinyin":"yfdzzggtzg100jyxkfszszqtzjjfqsljjj","__indexSourceCsi":1,"__indexSourceEastMoney":1,"followedNum":1,"etfFundFlag":1,"feederFundFlag":1,"indexFundFlag":1,"indexId":1000000930957,"managers":[{"stockCode":"db20363529","stockType":"fund_manager","exchange":"fm","tickerId":324160190,"name":"成曦"}]},"announcement":{"linkText":"易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告","linkUrl":"http://eid.csrc.gov.cn/fund/disclose/instance_show_pdf_id.do?instanceid=1150242","linkType":"PDF","source":"csrc_pdf"}},{"_id":"69aed3077fea5b3eb0536d83","date":"2024-03-30T16:00:00.000Z","stockId":3000000019408,"sao":"本基金为易方达中证港股通中国100ETF的联接基金，报告期内主要通过投资易方达中证港股通中国100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证港股通中国100ETF跟踪中证港股通中国100指数，该指数选取港股通范围内的最大100家中国上市公司作为样本，反映港股通范围内中国上市公司的整体表现。港股市场的整体表现与全球金融条件所决定的市场流动性、中国宏观经济形势以及上市企业的基本面状况密切相关。此外，地缘政治格局、产业政策调整和香港资本市场相关改革举措也对港股市场的风险偏好产生影响。2024年第一季度，海外主要国家的货币政策方向仍相对模糊，例如日本时隔17年加息、但鹰派程度低于预期；美联储3月转鸽，短期降息预期仍在反复。总体来说，全球资产价格波动性较大。从国内来看，“两会”成为市场关注焦点，尤其是关于加快推进培育和发展新质生产力的决策。我国将大力推进现代化产业体系建设，积极推动科技创新与产业融合，培育壮大新兴产业，不断提升我国产业链和价值链水平。港股通中国100的上市公司主要业务与新质生产力的形成和发展具有较强相关性，有望在金融、可选消费、信息技术等前沿领域的跨越式发展，以及推动传统产业向智能化、绿色化转型的进程中迎来巨大机遇。2024年一季度，港币计价的中证港股通中国100指数下跌0.26%，收益率表现优于表征香港市场大盘蓝筹股票整体表现的恒生指数。随着内地香港互联互通机制进一步深化，港股通有望持续扩容，未来将有更多中国优质企业成为港股通标的，中证港股通中国100指数成份股也将得到进一步优化。在中国经济发展日趋国际化的背景下，中证港股通中国100指数产品将成为境内投资者投资在香港市场上市的中国优质龙头企业的有效工具。本报告期内本基金仍处于建仓期，建仓期间内本基金采取相对灵活以及审慎的建仓策略，在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行建仓工作。","declarationDate":"2024-04-19T16:00:00.000Z","lastUpdated":"2026-03-09T14:02:47.309Z","fund":{"_id":3000000019408,"__csrcFundId":13501,"stockCode":"019408","masterFundShortName":"易方达中证港股通中国100ETF联接发起式","fundSecondLevel":"fof","stockType":"fund","areaCode":"cn","market":"a","tickerId":19408,"currency":"CNY","masterFundFlag":1,"lastUpdated":"2026-05-08T17:15:28.052Z","status":"normal","exchange":"jj","shortName":"易方达中证港股通中国100ETF联接发起式(019408)","inceptionDate":"2024-01-04T16:00:00.000Z","name":"易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金","setUpAssetScale":10370772.25,"setUpDate":"2024-01-03T16:00:00.000Z","setUpShares":10370772.25,"pinyin":"yfdzzggtzg100jyxkfszszqtzjjfqsljjj","__indexSourceCsi":1,"__indexSourceEastMoney":1,"followedNum":1,"etfFundFlag":1,"feederFundFlag":1,"indexFundFlag":1,"indexId":1000000930957,"managers":[{"stockCode":"db20363529","stockType":"fund_manager","exchange":"fm","tickerId":324160190,"name":"成曦"}]},"announcement":{"linkText":"易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告","linkUrl":"http://eid.csrc.gov.cn/fund/disclose/instance_show_pdf_id.do?instanceid=1075441","linkType":"PDF","source":"csrc_pdf"}}]}