海富通优势驱动混合C (018801.jj 已退市) 海富通基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-15 | 基金类型混合型成立日期2024-03-01退市时间2025-07-15总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.3718元 (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率25.88% (370 / 8839) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通优势驱动混合C(018801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-15 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2025-07-14 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2025-07-11 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2025-07-10 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2025-07-09 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-07-08 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2025-07-07 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-07-04 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-07-03 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2025-07-02 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-07-01 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2025-06-30 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-06-27 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2025-06-26 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2025-06-25 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2025-06-24 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2025-06-23 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2025-06-20 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2025-06-19 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-06-18 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2025-06-17 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2025-06-16 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2025-06-13 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2025-06-12 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2025-06-11 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-06-10 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2025-06-09 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-06-06 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-06-05 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2025-06-04 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-06-03 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-05-30 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-05-29 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-05-28 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-05-27 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-05-26 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-05-23 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-05-22 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-05-21 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-05-20 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-05-19 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-05-16 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2025-05-15 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-05-14 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-05-13 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-05-12 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-05-09 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-05-08 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-05-07 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2025-05-06 | 1.2204元 | 1.2204元 |