window.pageData = {"stock":{"_id":3000000018348,"stockCode":"018348","shortName":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期","masterFundShortName":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期","fundSecondLevel":"hybrid","stockType":"fund","areaCode":"cn","market":"a","tickerId":18348,"currency":"CNY","masterFundFlag":1,"status":"normal","exchange":"jj","fundCollectionId":4000050650000,"name":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金","inceptionDate":"2023-06-13T16:00:00.000Z","setUpDate":"2023-06-13T16:00:00.000Z","setUpAssetScale":1000090201.55,"setUpShares":1000090201.55,"pinyin":"fadzztycdaaazs7tcyqzqtzjj","indexFundFlag":1,"fundCollection":{"exchange":"jjgs","stockType":"fund_collection","stockCode":"50650000","tickerId":50650000,"name":"富安达基金管理有限公司"},"managers":[{"name":"郑良海","stockType":"fund_manager","stockCode":"db20884076","exchange":"fm","tickerId":261208223010}],"hotMetrics":{"fss":{"stockId":3000000018348,"type":"fss","f_s_s_d":"2024-06-29T16:00:00.000Z","f_ins_h_s_r":0.5196999999999999,"f_ind_h_s_r":0.4803,"f_h_a":201,"f_h_s_a":106910,"f_ind_h_s_r_c_hy":-0.16420000000000007,"f_ins_h_s_r_c_hy":0.16419999999999996,"last_data_date":"2025-12-30T16:00:00.000Z","f_ind_h_s_r_c_1y":-0.20829999999999999,"f_ins_h_s_r_c_1y":0.20829999999999993},"fpr":{"stockId":3000000018348,"type":"fpr","f_p_r_fys_ssc":8937,"f_p_r_fys_ssrp":0.6097806624888094,"f_p_r_m1_ssc":9360,"f_p_r_m1_ssrp":0.23763222566513517,"f_p_r_m3_ssc":9167,"f_p_r_m3_ssrp":0.4481780493126773,"f_p_r_m6_ssc":8949,"f_p_r_m6_ssrp":0.46200268216361196,"f_p_r_y1_ssc":8437,"f_p_r_y1_ssrp":0.8169748696064486,"f_cagr_p_r_fs_ssc":9318,"f_cagr_p_r_fs_ssrp":0.7200815713212407,"f_p_r_y2_ssc":7794,"f_p_r_y2_ssrp":0.9334017708199667,"f_p_r_y3_ssc":7015,"f_p_r_y3_ssrp":0.7791559737667522},"fp":{"stockId":3000000018348,"type":"fp","f_cagr_p_r_fs":0.011737491885081885,"f_p_r_d1":0.00009760858955587537,"f_p_r_m1":0.0004825323296659967,"f_p_r_m3":0.0013522650439483641,"f_p_r_m6":0.003387533875338855,"f_p_r_fys":0.0035818005808325726,"f_p_r_y1":0.007874781256076213,"last_data_date":"2026-07-15T16:00:00.000Z","f_p_r_y2":0.02147994876342496,"f_i_d":"2023-06-13T16:00:00.000Z","f_p_r_y3":0.03535403974832696},"ff":{"stockId":3000000018348,"type":"ff","f_m_f_r":0.002,"f_c_f_r":0.0005,"f_m_a_c_f_r":0.0025,"f_m_c_f_d":"2024-07-30T16:00:00.000Z","f_c_f":14210,"f_m_a_c_f":71052,"f_m_f":56842,"f_c_fr":0.0005,"f_fr_d":"2026-05-21T16:00:00.000Z","f_m_fr":0.002,"f_mac_fr":0.0025},"f_nlacan":{"stockId":3000000018348,"type":"f_nlacan","f_nv_d":"2026-07-15T16:00:00.000Z","f_nv":1.0367,"f_nv_cr":0},"f_as":{"stockId":3000000018348,"type":"f_as","f_tas":15256280.424200002,"f_tas_d":"2026-03-30T16:00:00.000Z"}},"masterSlaveFunds":[],"bondHoldings":[{"_id":"69e7d7606201787ae12a5722","date":"2026-03-30T16:00:00.000Z","declarationDate":"2026-04-20T16:00:00.000Z","fundId":3000000018348,"stockCode":"112504023","stockName":"25中国银行CD023","holdings":15000,"marketCap":1496708,"netValueRatio":0.0981,"lastUpdated":"2026-04-21T20:00:32.843Z"},{"_id":"69e7d7606201787ae12a5723","date":"2026-03-30T16:00:00.000Z","declarationDate":"2026-04-20T16:00:00.000Z","fundId":3000000018348,"stockCode":"112503261","stockName":"25农业银行CD261","holdings":15000,"marketCap":1492001,"netValueRatio":0.0978,"lastUpdated":"2026-04-21T20:00:32.847Z"},{"_id":"69e7d7606201787ae12a5724","date":"2026-03-30T16:00:00.000Z","declarationDate":"2026-04-20T16:00:00.000Z","fundId":3000000018348,"stockCode":"112522027","stockName":"25邮储银行CD027","holdings":13000,"marketCap":1294499,"netValueRatio":0.0849,"lastUpdated":"2026-04-21T20:00:32.850Z"},{"_id":"69e7d7606201787ae12a5725","date":"2026-03-30T16:00:00.000Z","declarationDate":"2026-04-20T16:00:00.000Z","fundId":3000000018348,"stockCode":"019827","stockName":"26国债01","holdings":12000,"marketCap":1203168,"netValueRatio":0.0789,"lastUpdated":"2026-04-21T20:00:32.854Z"},{"_id":"69e7d7606201787ae12a5726","date":"2026-03-30T16:00:00.000Z","declarationDate":"2026-04-20T16:00:00.000Z","fundId":3000000018348,"stockCode":"112513061","stockName":"25浙商银行CD061","holdings":12000,"marketCap":1199342,"netValueRatio":0.0786,"lastUpdated":"2026-04-21T20:00:32.857Z"}]},"list":[{"_id":"69e7d58d6201787ae129f42c","date":"2026-03-30T16:00:00.000Z","declarationDate":"2026-04-20T16:00:00.000Z","stockId":3000000018348,"sao":"一季度债券市场走势分化显著，主导长端的定价逻辑从年初的供给担忧、货币政策博弈逐步转为外部冲击引发的风险偏好下降、经济韧性与通胀扰动等多因素博弈。短端资产受益于宽松的资金面以及同业存款自律管理措施升级带来的流动性外溢影响，成为债市资金情绪谨慎下的主要配置方向，收益率曲线进一步陡峭化。一季度债市交易逻辑经历三个阶段演变：年初超长债供给担忧未消叠加权益市场走强，债市 开局承压，10Y国债收益率一度上行至1.9%上方。随后权益市场“降温”，叠加央行结构性降息与持续的资金投放，在配置盘发力下，债市开始走出修复行情。春节前，10Y国债收益率逐步下行至1.79%下方。春节后，美伊冲突爆发，霍尔木兹海峡封锁，国际油价飙升引发通胀担忧。国内方面，两会公布的政策目标基本符合市场预期，1-2月经济数据表现超预期，市场关于降准降息预期延后。与此同时3月以来在节后现金回流、财政支出以及同业存款调降预期的支撑下，银行间资金面自发性宽松，资金价格中枢逐步下移。3月下旬跨季时DR001最低降至1.3%以下，跨月资金价格创下近期新低。这个阶段债市多空因素交织，债市走势开始分化，30Y国债收益率上行，10Y国债收益率震荡，中短端收益率下行。3月中旬左右，市场利率定价自律机制召集部分银行成员开会，要求加强自律管理，高于7天逆回购OMO政策利率的同业活期存款规模季度末占比不超过10%-20%，此举有利于进一步压降银行负债端成本。但同业存款收益率下行，一定程度上会促使资管类机构将资金转向同业存单、短债等替代资产，这也是3月中旬以来同业存单和短债收益率快速下行的重要推动力。截至2026年3月31日，10Y国债收益率从季初的1.85%小幅下行3BP至1.82% ，30Y国债收益率从季初的2.27%上行8BP至2.35%，1Y国债收益率从季初的1.34%下行至季末的1.22%，1YAAA同业存单收益率从季初1.63%下行至1.51%。30Y-1Y国债收益率利差进一步扩大至113BP。报告期内，本基金采用抽样复制指数与动态优化相结合的方法，主要投资于中证AAA同业存单指数的成份券和备选成份券，并综合运用久期策略、骑乘策略、票息策略和杠杆策略等来增厚投资组合的收益。","lastUpdated":"2026-04-21T19:52:45.070Z","fund":{"_id":3000000018348,"__csrcFundId":12743,"stockCode":"018348","shortName":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)","masterFundShortName":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期","fundSecondLevel":"hybrid","stockType":"fund","areaCode":"cn","market":"a","tickerId":18348,"currency":"CNY","masterFundFlag":1,"lastUpdated":"2026-07-01T01:40:47.176Z","status":"normal","exchange":"jj","fundCollectionId":4000050650000,"name":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金","inceptionDate":"2023-06-13T16:00:00.000Z","setUpDate":"2023-06-13T16:00:00.000Z","setUpAssetScale":1000090201.55,"setUpShares":1000090201.55,"pinyin":"fadzztycdaaazs7tcyqzqtzjj","indexFundFlag":1,"managers":[{"stockCode":"db20884076","stockType":"fund_manager","exchange":"fm","tickerId":261208223010,"name":"郑良海"}]},"announcement":{"linkText":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年第一季度报告","linkUrl":"http://eid.csrc.gov.cn/fund/disclose/instance_show_pdf_id.do?instanceid=1469629","linkType":"PDF","source":"csrc_pdf"}},{"_id":"69c7703869b11a867413e154","date":"2025-12-30T16:00:00.000Z","declarationDate":"2026-03-27T16:00:00.000Z","stockId":3000000018348,"sao":"2025年，债市结束了此前连续两年的快速单边下行行情，在政策博弈、中美关税战、股债跷跷板效应等三大主线驱动下，全年10年期国债收益率绝大部分时间都在1.6%－1.9%的区间内反复震荡。具体而言，开年债市延续上年末的抢跑行情，10年期国债收益率在年初一度下破1.6%。随后央行通过暂停国债买卖、引导资金面收敛等方式旨在遏制利率过快下行的风险。春节后A股在DeepSeek和人形机器人等主线带动下走强，同时降准降息落空也使得长端抱团瓦解，收益率由短及长调整。10年期国债收益率在3月中旬上行至年内高点1.9%。中旬后，央行恢复公开市场净投放，MLF超量续作叠加股市调整，债市情绪开始转暖。4月初美国“对等关税”实施，避险情绪推动10年期国债收益率快速探底后，在1.65%附近持续震荡。5月降准降息落地，此后市场围绕各类消息面展开多空博弈，10年期国债收益率基本在1.6%－1.7%区间窄幅震荡。进入三季度，外围扰动减弱，在反内卷政策、雅鲁藏布江水电站开工等消息刺激下，股债跷跷板效应再次凸显。同时公募基金销售新规（征求意见稿）引发债基赎回担忧，加剧了债市的调整压力。10年期国债收益率在9月末再次触及1.9%。10月关税摩擦再起，叠加月末央行宣布重启买债，债市情绪有所修复。但随后购债规模不及预期，乐观情绪消退。超长债收益率在信用风险事件冲击、超长债供给与公募基金销售新规（征求意见稿）的担忧以及赎回扰动中震荡上行，中短端受益于流动性宽松表现相对抗跌，收益率曲线呈现熊陡形态。截至2025年12月31日，1年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.34％、1.85％、2.27％，较年初分别上行25BP、17BP、36BP。1年期AAA存单收益率由年初的1.575%上行5BP至年末的1.625%。流动性方面，2025年资金面整体呈现出前紧后松，资金利率中枢逐季下行的特征。开年后在央行的有意引导下资金面显著收敛，DR001加权平均利率最高达到1.97%，大幅高于政策利率水平。美国实施“对等关税”后，为支持国内经济，央行货币政策宽松加码，此后银行间流动性整体维持充裕。降息后DR001加权平均利率围绕政策利率波动的趋势较为显著。2025年，DR001和DR007年加权平均利率分别为1.46%和1.63%，较2024年下行幅度均为19BP。报告期内，本基金通过采用抽样复制指数与动态优化相结合的方法，主要投资于中证AAA同业存单指数的成份券和备选成份券，并综合运用久期策略、骑乘策略、票息策略和杠杆策略等来增厚组合收益。","lastUpdated":"2026-03-28T06:07:52.943Z","mo":"2026年是“十五五”开局之年，根据中央经济工作会议精神，宏观总量政策保持平稳，财政政策在支出结构和“两重两新”上进行优化；货币政策延续适度宽松基调，灵活高效运用降准降息工具。央行开年进行结构性降息，公开市场操作积极，并表示年内预期降准降息还有一定空间。政策着力点依然围绕新质生产力和扩大内需展开，同时兼顾其他。“反内卷”继续深入推进，房地产限购政策进一步松绑，通胀预期CPI低水平上涨，PPI降幅缩窄，年内有回正可能性。2026年市场关注点依然侧重权益与商品市场，海外美联储政策与地缘政治因素对于大类资产走势也会有实质性影响，债券整体可能仍缺乏趋势性机会。短期关注央行货币政策、债券供需情况以及总量政策发力节奏，中期需关注“反内卷”下通胀改善情况。2025年面对低利率环境与净息差压力，银行优化负债结构、降低融资成本的诉求尤为迫切，有赖于央行的流动性支持，年内同业存单余额下降明显，且短期化发行趋势显著。近年来，央行对于银行间市场流动性的掌控能力明显提升，资金利率波动率大幅下降，在此背景下，2026年同业存单市场“低波动”的特征有望延续，利率走势取决于宏观经济走势与央行货币政策取向。本基金将继续秉承稳健专业的投资理念，谨慎操作、严格风控，力争为基金份额持有人带来长期回报。持续跟踪国内外宏观经济情况、资金面变化以及市场行情，结合基金负债端特点，围绕中证AAA同业存单指数的成份券及备选成份券进行配置，灵活调整组合资产分布、久期和杠杆，做好安全性、流动性和收益性之间的平衡。","fund":{"_id":3000000018348,"__csrcFundId":12743,"stockCode":"018348","shortName":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)","masterFundShortName":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期","fundSecondLevel":"hybrid","stockType":"fund","areaCode":"cn","market":"a","tickerId":18348,"currency":"CNY","masterFundFlag":1,"lastUpdated":"2026-07-01T01:40:47.176Z","status":"normal","exchange":"jj","fundCollectionId":4000050650000,"name":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金","inceptionDate":"2023-06-13T16:00:00.000Z","setUpDate":"2023-06-13T16:00:00.000Z","setUpAssetScale":1000090201.55,"setUpShares":1000090201.55,"pinyin":"fadzztycdaaazs7tcyqzqtzjj","indexFundFlag":1,"managers":[{"stockCode":"db20884076","stockType":"fund_manager","exchange":"fm","tickerId":261208223010,"name":"郑良海"}]},"announcement":{"linkText":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年年度报告","linkUrl":"http://eid.csrc.gov.cn/fund/disclose/instance_show_pdf_id.do?instanceid=1449984","linkType":"PDF","source":"csrc_pdf"}},{"_id":"69aed2b07fea5b3eb053150d","date":"2025-09-29T16:00:00.000Z","declarationDate":"2025-10-24T16:00:00.000Z","stockId":3000000018348,"sao":"三季度国内债市收益率在“反内卷”政策、权益市场强势以及阶段性供给压力等多重因素的冲击下，整体呈现震荡上行的调整态势，短端利率在央行流动性呵护下相对稳定，长端利率调整显著。截至 2025 年9月 30 日，30年期国债收益率从季初1.85%上行至2.25%（累计上行40BP），10年期国债收益率从季初1.64%上行至1.86%（累计上行22BP），1年期国债收益率从1.34%降至1.37%（累计上行3BP），1 年期 AAA 同业存单收益率从季初1.64%上行至1.67%（累计上行3BP）。债市交易逻辑经历了三个阶段演变：7月至8月初，“反内卷”政策显著提升市场风险偏好，权益市场大涨对债市形成影响，10 年期国债收益率在此阶段从1.65%上行至1.735%；8月至9月初，A股走强吸引资金流出债市，“股债跷跷板”效应成为主线。同时，部分债券恢复征收增值税引发短期扰动，后回归合理定价。叠加利率债供给放量带来冲击，10 年期国债收益率进一步上行至 1.78%；9月，公募基金销售费用新规征求意见发布，市场产生对债基赎回的担忧情绪，尽管经济数据与美联储降息25BP强化国内宽货币预期带来阶段性支撑，但市场谨慎情绪仍主导利率震荡上行，多空博弈下债市调整幅度收窄。报告期内，本基金采用抽样复制指数与动态优化相结合的方法，主要投资于中证AAA同业存单指数的成份券和备选成份券，并综合运用久期策略、骑乘策略、票息策略和杠杆策略等来增厚投资组合的收益。","lastUpdated":"2026-03-09T14:01:20.658Z","fund":{"_id":3000000018348,"__csrcFundId":12743,"stockCode":"018348","shortName":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)","masterFundShortName":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期","fundSecondLevel":"hybrid","stockType":"fund","areaCode":"cn","market":"a","tickerId":18348,"currency":"CNY","masterFundFlag":1,"lastUpdated":"2026-07-01T01:40:47.176Z","status":"normal","exchange":"jj","fundCollectionId":4000050650000,"name":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金","inceptionDate":"2023-06-13T16:00:00.000Z","setUpDate":"2023-06-13T16:00:00.000Z","setUpAssetScale":1000090201.55,"setUpShares":1000090201.55,"pinyin":"fadzztycdaaazs7tcyqzqtzjj","indexFundFlag":1,"managers":[{"stockCode":"db20884076","stockType":"fund_manager","exchange":"fm","tickerId":261208223010,"name":"郑良海"}]},"announcement":{"linkText":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第三季度报告","linkUrl":"http://eid.csrc.gov.cn/fund/disclose/instance_show_pdf_id.do?instanceid=1371159","linkType":"PDF","source":"csrc_pdf"}},{"_id":"69aed2b07fea5b3eb053150c","date":"2025-06-29T16:00:00.000Z","stockId":3000000018348,"sao":"2025年上半年，债市告别了此前的单边牛市，在政策预期、资金面波动、关税博弈及机构行为等多重因素交织下步入高波动震荡期，整体呈现“先上后下，再窄幅震荡”的特征，走势以3月中旬为分水岭。年初至3月中旬，资金紧平衡与风险偏好抬升压制债市。央行稳汇率与防风险诉求下暂停国债买入操作，流动性收紧，DR007中枢升至1.93%，叠加信贷 “开门红”和非银存款流失加剧银行负债压力，一年期AAA同业存单利率一度突破 2.0%。经济数据超预期与科技股走强、楼市回暖推升风险偏好，10 年期国债收益率自1.60%快速上行至1.90%年内高点。3月中旬至5月，关税冲击与宽松政策驱动债市“快牛”。4月初美国 “对等关税” 政策影响A股，避险情绪推动10年期国债收益率快速下探至1.63%。随后中美关税博弈反复，叠加超长期特别国债首发（4月24日）与中央政治局会议落地，债市进入震荡期。5月央行降准 0.5 个百分点、OMO 降息 10BP，并引导存款利率下调，资金面转向宽松，DR007中枢大幅下行，信用债（尤其3-5年）表现亮眼，利差显著压缩。6月，债市在利好累积与止盈情绪博弈下震荡下行。央行公告万亿买断式逆回购呵护流动性，叠加基本面走弱与地缘风险升温，债市利好增多，10年期国债收益率重回下行通道，但交易拥挤制约收益率进一步下行，信用久期策略向超长债延伸，城投债利差压缩至历史低位后于月末出现小幅反弹。报告期内，本基金通过采用抽样复制指数与动态优化相结合的方法，主要投资于中证AAA同业存单指数的成份券和备选成份券，并综合运用久期策略、骑乘策略、票息策略和杠杆策略等力争增厚投资组合的收益。","declarationDate":"2025-07-18T16:00:00.000Z","lastUpdated":"2026-03-09T14:01:20.655Z","mo":"2025年上半年经济增长超年度目标，叠加去年三季度的低基数效应，下半年稳增长压力相对减轻。展望下半年，国内宏观经济增速有望保持稳健。宏观政策基调基本延续，中央政治局会议定调变化不大。财政政策方面，年内空间仍较充裕。货币政策进一步降息或降准的预期有所降温；预计央行操作或将以流动性管理工具为主。本基金将继续秉承稳健专业的投资理念，谨慎操作、严格风控，力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。持续跟踪国内外宏观经济情况、资金面变化以及市场行情，结合基金负债端特点，灵活调整组合资产分布、久期和杠杆，努力做好安全性、流动性和收益性之间的平衡。","fund":{"_id":3000000018348,"__csrcFundId":12743,"stockCode":"018348","shortName":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)","masterFundShortName":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期","fundSecondLevel":"hybrid","stockType":"fund","areaCode":"cn","market":"a","tickerId":18348,"currency":"CNY","masterFundFlag":1,"lastUpdated":"2026-07-01T01:40:47.176Z","status":"normal","exchange":"jj","fundCollectionId":4000050650000,"name":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金","inceptionDate":"2023-06-13T16:00:00.000Z","setUpDate":"2023-06-13T16:00:00.000Z","setUpAssetScale":1000090201.55,"setUpShares":1000090201.55,"pinyin":"fadzztycdaaazs7tcyqzqtzjj","indexFundFlag":1,"managers":[{"stockCode":"db20884076","stockType":"fund_manager","exchange":"fm","tickerId":261208223010,"name":"郑良海"}]},"announcement":{"linkText":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告","linkUrl":"http://eid.csrc.gov.cn/fund/disclose/instance_show_pdf_id.do?instanceid=1342455","linkType":"PDF","source":"csrc_pdf"}},{"_id":"69aed2b07fea5b3eb053150b","date":"2025-03-30T16:00:00.000Z","stockId":3000000018348,"sao":"一季度国内债市收益率呈现震荡回升态势。年初在 2024 年末债市做多情绪余温下，10 年期国债利率最低下探至 1.6% 附近，30年期国债收益率最低回落至1.8%附近。1月10日央行公告称暂停开展公开市场国债买入操作，在稳汇率诉求央行对于利率点位的态度、春节前居民取现需求等因素共振下，资金面波动加剧，推动利率走势由下行转向震荡上行，且波幅加大。2月至3月中旬，债市持续调整，主要受四重因素影响：一是市场对宽货币预期收敛：市场修正对经济的过度悲观预期，之前预期的“全面降息”可能调整为对存量结构性政策工具的“结构性降息”，市场进入纠偏阶段；二是机构行为负反馈：债基负收益与银行端负carry迫使机构降久期、离场，形成债券抛售螺旋；三是风险偏好回暖分流资金：科技板块热点及民企利好提振股市，削弱债市吸引力，债基遭遇净赎回；四是流动性时紧时松：市场流动性较难预测。10年期与30年期国债收益率自前期低点（1.60%/1.80%）分别上探至1.80%/2.00%以上。3月17日，10年期国债收益率触及 1.90%，为三个月以来新高，30年期国债收益率上破 2.10%。 3月下旬，随着央行通过公开市场操作净投放流动性呵护资金面，叠加权益市场调整，股债跷跷板效应下债市情绪逐步企稳，收益率从年内高点回落。同时，财政部对国有大行注资以增强其政府债承接能力的举措，有效缓解了地方债发行压力。截至2025年3月31 日，30 年期国债收益率由年初的1.84%上行至2.02%，累计上行18BP；10年期国债收益率由年初的1.61%上行至1.81%，累计上行20BP；1年期国债收益率由1.07%上行至 1.54%，累计上行47BP；1 年期AAA同业存单收益率由1.57%上行至1.89%，累计上行 32BP，短端利率上行幅度显著高于长端。报告期内，本基金采用抽样复制指数与动态优化相结合的方法，主要投资于中证AAA同业存单指数的成份券和备选成份券，并综合运用久期策略、骑乘策略、票息策略和杠杆策略等来增厚投资组合的收益。","declarationDate":"2025-04-20T16:00:00.000Z","lastUpdated":"2026-03-09T14:01:20.653Z","fund":{"_id":3000000018348,"__csrcFundId":12743,"stockCode":"018348","shortName":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)","masterFundShortName":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期","fundSecondLevel":"hybrid","stockType":"fund","areaCode":"cn","market":"a","tickerId":18348,"currency":"CNY","masterFundFlag":1,"lastUpdated":"2026-07-01T01:40:47.176Z","status":"normal","exchange":"jj","fundCollectionId":4000050650000,"name":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金","inceptionDate":"2023-06-13T16:00:00.000Z","setUpDate":"2023-06-13T16:00:00.000Z","setUpAssetScale":1000090201.55,"setUpShares":1000090201.55,"pinyin":"fadzztycdaaazs7tcyqzqtzjj","indexFundFlag":1,"managers":[{"stockCode":"db20884076","stockType":"fund_manager","exchange":"fm","tickerId":261208223010,"name":"郑良海"}]},"announcement":{"linkText":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告","linkUrl":"http://eid.csrc.gov.cn/fund/disclose/instance_show_pdf_id.do?instanceid=1268809","linkType":"PDF","source":"csrc_pdf"}},{"_id":"69aed2b07fea5b3eb053150a","date":"2024-12-30T16:00:00.000Z","stockId":3000000018348,"sao":"2024年债市收益率全面大幅下行，其中长端下行幅度更大，久期策略成为胜负手。一季度债市在宽货币预期和机构配置需求共振下做多情绪高涨，下行之路几乎畅通无阻。两会召开期间，虽有部分投资者选择阶段性获利了结，但并未改变债市大方向，债券收益率曲线全线快速下行。二季度债市下行的节奏因央行的政策信号有所放缓。央行多次提示长债风险，利率下行放缓。4月初央行针对手工补息挤水分，银行存款搬家至非银，非银机构欠配压力增大，收益率曲线继续下行。三季度央行亲自下场买入短端国债，同时加大监管力度。陆家嘴金融论坛后，货币政策新工具频出，7月央行降息、9月再次实施降息降准，逆周期政策加力下，收益率曲线变陡。四季度一揽子稳增长政策出台、股债跷跷板效应明显，债市受到稳增长、化债供给、市场风险偏好波动、预防性赎回等多重影响，收益率曲线先上后下，宽幅震荡。11月后，股债同向波动，债市在消化一揽子增量政策和10月权益强势的利空因素后，再度开启下行模式，11月28日，优化非银同业存款利率的两个倡议出台，机构年底抢跑，收益率大幅下行。信用债收益率同样大幅下行，信用利差压缩，机构拉长久期获取超额收益。12 月2日10年期国债利率下破2%，配置盘争抢买债，中央政治局会议和中央经济工作会议释放货币政策加码信号，市场多做情绪发酵，利率加速下行，12月20日1年期国债收益率下破1%。截至2024年12月底，10年期、30年期国债收益率分别收于1.68%和1.91%，较年初分别下行88bp和93bp。流动性方面，年初央行公开市场操作频繁，降准预期升温，银行间资金充裕，回购利率维持在相对低位。二季度经济复苏放缓，有效需求不足，M2、M1增速下降，企业存款定期化，银行负债压力增大，叠加政府债发行加速，资金面开始边际收紧。DR007加权平均利率一度突破 2.1%，资金成本有所提高。三季度政策发力，央行实施降准降息，资金面重回宽松，但因债券发行量大、税期等因素波动加大。四季度央行通过多种工具平衡银行体系资金供需，确保流动性合理充裕，平稳跨年，资金价格中枢下移。2024年4个季度DR001均值分别为1.71%、1.78%、1.71%和1.44%，DR007均值分别为1.87%、1.87%、1.81%和1.68%。报告期内，本基金通过采用抽样复制指数与动态优化相结合的方法，主要投资于中证AAA同业存单指数的成份券和备选成份券，并综合运用久期策略、骑乘策略、票息策略和杠杆策略等来增厚投资组合的收益。","declarationDate":"2025-01-20T16:00:00.000Z","lastUpdated":"2026-03-09T14:01:20.650Z","mo":"展望2025年，国内逆周期政策将继续发力，经济基本面有望延续修复态势，但外需、地产仍面临不确定因素，居民收入与物价水平增速趋势尚未得到明显改善。在此背景下，财政政策扩张是关键，中央经济工作会议明确指出“提高财政赤字率，确保财政政策持续用力、更加给力”，方向是政府加杠杆拉动国内总需求。货币政策定调“适度宽松，适时降准降息”，但在财政政策靠前发力、央行关注长端收益率过低的潜在风险、稳汇率诉求等因素影响下，预计货币政策宽松但具相机抉择性，或更侧重于从政策配合角度提供适配的流动性支持。经济企稳回升的前提仍在于微观主体资产负债表修复情况，以及扩表的意愿。扩大内需是经济稳增长的主要抓手，除扩大有效投资外，房地产政策加码宽松，继续支持设备更新和消费品以旧换新，扩大消费品以旧换新范围，加大民生和困难群众补助等政策或将落地。海外来看，特朗普再度当选美国总统，关税、移民、以及政府效率部改革事项需要关注，其推崇的低利率可能受制于美国通胀粘性和其基本面韧性，短期难以实现，在去年9-12月降息100bp后，市场对美联储2025年降息预期持续减弱。汇率压力可能对我国货币政策空间形成一定影响。同业存单方面，银行净息差降至历史低位，在此背景下，政策端对银行业息差的保护意愿显著增强。央行禁止 “手工补息” 以及优化非银同业存款利率自律管理的倡议，旨在降低银行负债端成本，助力银行缓解息差压力。然而，银行存款规模因政策调整出现缩水，与此同时，信贷开门红投放以及政府债发行放量，进一步加剧了银行资金需求。为填补负债端缺口，银行不得不增加同业存单供给。预计在供给压力、资金面波动以及货币政策相机抉择等因素交织下，同业存单利率走势也将呈现出波动加剧的态势。本基金将继续秉承稳健专业的投资理念，谨慎操作、严格风控，力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。我们将持续跟踪国内外宏观经济情况、资金面变化以及市场行情，结合基金负债端特点，灵活调整组合资产分布、久期和杠杆，做好安全性、流动性和收益性之间的平衡。","fund":{"_id":3000000018348,"__csrcFundId":12743,"stockCode":"018348","shortName":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)","masterFundShortName":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期","fundSecondLevel":"hybrid","stockType":"fund","areaCode":"cn","market":"a","tickerId":18348,"currency":"CNY","masterFundFlag":1,"lastUpdated":"2026-07-01T01:40:47.176Z","status":"normal","exchange":"jj","fundCollectionId":4000050650000,"name":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金","inceptionDate":"2023-06-13T16:00:00.000Z","setUpDate":"2023-06-13T16:00:00.000Z","setUpAssetScale":1000090201.55,"setUpShares":1000090201.55,"pinyin":"fadzztycdaaazs7tcyqzqtzjj","indexFundFlag":1,"managers":[{"stockCode":"db20884076","stockType":"fund_manager","exchange":"fm","tickerId":261208223010,"name":"郑良海"}]},"announcement":{"linkText":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告","linkUrl":"http://eid.csrc.gov.cn/fund/disclose/instance_show_pdf_id.do?instanceid=1247128","linkType":"PDF","source":"csrc_pdf"}},{"_id":"69aed2b07fea5b3eb0531509","date":"2024-09-29T16:00:00.000Z","stockId":3000000018348,"sao":"三季度国内债市收益率呈震荡态势。7月至8月初，央行超额投放流动性，资金利率走低，降息落地后收益率呈现加速下行走势， 10年期国债收益率下行12BP至2.13%逼近2.1%；30年期下行15BP至2.34%逼近2.3%；1年期下行17BP至1.39%；1年期AAA存单收益率下行14BP至年内低点1.84%。随后，央行通过预期管理、买卖国债、加强交易监管等方式修正利率单边下行预期，债市波动加大，收益率重回上行，基本回到7月降息前水平。8月中旬至9 月下旬，随着经济基本面再度走弱，人民币升值为货币政策宽松提供操作空间，债市收益率在新一轮降准降息落地前再创新低，10年期国债收益率突破2.1%关键点位，最低至2.04%逼近2%，30年期最低破2.15%至2.14%，1年期最低至1.33%。但同业存单收益率走势与短端有所背离，1年期AAA存单收益率自8月5日下行至低点1.84%后便转为震荡上行，并于8月27日达到阶段性高点1.99%，此后基本围绕1.94%中枢窄幅波动，曲线扁平化。主要原因是大行负债端和存单到期压力大，导致存单供给增加，带动收益率上行。9月下旬至9月底，稳增长政策加码预期下，市场风险偏好提振，股市情绪高涨，理财、债基赎回压力显现，叠加跨季资金面收敛等因素扰动，债市迅速回调，10年期、30年期国债收益率一度上行至2.25%、2.44%，基本重回7月初的高位。信用债受赎回和卖券影响持续调整。报告期内，本基金采用抽样复制指数与动态优化相结合的方法，主要投资于中证AAA同业存单指数的成份券和备选成份券，并综合运用久期策略、骑乘策略、票息策略和杠杆策略等来增厚投资组合的收益。","declarationDate":"2024-10-23T16:00:00.000Z","lastUpdated":"2026-03-09T14:01:20.645Z","fund":{"_id":3000000018348,"__csrcFundId":12743,"stockCode":"018348","shortName":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)","masterFundShortName":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期","fundSecondLevel":"hybrid","stockType":"fund","areaCode":"cn","market":"a","tickerId":18348,"currency":"CNY","masterFundFlag":1,"lastUpdated":"2026-07-01T01:40:47.176Z","status":"normal","exchange":"jj","fundCollectionId":4000050650000,"name":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金","inceptionDate":"2023-06-13T16:00:00.000Z","setUpDate":"2023-06-13T16:00:00.000Z","setUpAssetScale":1000090201.55,"setUpShares":1000090201.55,"pinyin":"fadzztycdaaazs7tcyqzqtzjj","indexFundFlag":1,"managers":[{"stockCode":"db20884076","stockType":"fund_manager","exchange":"fm","tickerId":261208223010,"name":"郑良海"}]},"announcement":{"linkText":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第三季度报告","linkUrl":"http://eid.csrc.gov.cn/fund/disclose/instance_show_pdf_id.do?instanceid=1170088","linkType":"PDF","source":"csrc_pdf"}},{"_id":"69aed2b07fea5b3eb0531508","date":"2024-06-29T16:00:00.000Z","stockId":3000000018348,"sao":"2024年上半年，债市超预期走牛。年初，降准降息预期下机构提前布局致债市走强。1月24日央行宣布将于2月5日降准后，债市收益率进一步走低，10年期国债收益率突破2.50%重要关口来到2.40%阻力位。2月20日LPR超预期调降带动广谱利率下行，后随着多家中小银行调降存款利率，10年期国债收益率向下突破2.40%。4月初银行被禁止“手工补息”后，银行存款搬家至非银，资金大幅流入理财和货币，“资产荒”下此类机构对无风险资产配置需求旺盛导致债券和存单收益率大幅下行。4月底，受央行表态长期国债收益率将运行在与长期经济增长预期相匹配的合理区间内、多地陆续出台地产优化政策、超长债供给放量预期以及机构行为等因素扰动，债市经历了短暂的快速调整。5-6月，经济基本面仍然偏弱，非银机构资金充裕，资金面阶段性告别分层，叠加权益资产弱势，股债跷跷板效应下债市重回震荡走强。市场对央行多次提示长债风险反应钝化，30年期国债收益率下破2.50%关键点位，曲线牛平。跨季资金面收敛未能平缓市场整体做多情绪，各期限收益率全线下移，机构沿着曲线寻找机会，债牛行情持续演绎。报告期内，本基金通过采用抽样复制指数与动态优化相结合的方法，主要投资于中证AAA同业存单指数的成份券和备选成份券，并综合运用久期策略、骑乘策略、票息策略和杠杆策略等来增厚投资组合的收益。","declarationDate":"2024-07-17T16:00:00.000Z","lastUpdated":"2026-03-09T14:01:20.642Z","mo":"展望下半年，海外来看，美国经济动能减弱，通胀回落、就业指标趋于分化，年内降息预期增强。欧央行降息之路已开启，全球主要经济体货币政策趋于转松。国内来看，二十届三中全会召开后，短期和中长期目标及改革蓝图已经绘就。短期看，要坚定不移实现全年经济社会发展目标，意味着下半年对经济增速仍会有一定的诉求，稳增长仍需发力，从而提振内需，同时应对外需伴随着海外主要经济体减速和出口基数回升而存在的回落风险。预计两会确定的财政政策可能加快落地，不排除有新增的财政政策工具出台；货币政策宽松仍在路上，降息的必要性可能更高。关注政治局会议以及专项债发行速度。本基金将继续秉承稳健专业的投资理念，谨慎操作、严格风控，力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。持续跟踪国内外宏观经济情况、资金面变化以及市场行情，结合基金负债端特点，灵活调整组合资产分布、久期和杠杆，努力做好安全性、流动性和收益性之间的平衡。","fund":{"_id":3000000018348,"__csrcFundId":12743,"stockCode":"018348","shortName":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)","masterFundShortName":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期","fundSecondLevel":"hybrid","stockType":"fund","areaCode":"cn","market":"a","tickerId":18348,"currency":"CNY","masterFundFlag":1,"lastUpdated":"2026-07-01T01:40:47.176Z","status":"normal","exchange":"jj","fundCollectionId":4000050650000,"name":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金","inceptionDate":"2023-06-13T16:00:00.000Z","setUpDate":"2023-06-13T16:00:00.000Z","setUpAssetScale":1000090201.55,"setUpShares":1000090201.55,"pinyin":"fadzztycdaaazs7tcyqzqtzjj","indexFundFlag":1,"managers":[{"stockCode":"db20884076","stockType":"fund_manager","exchange":"fm","tickerId":261208223010,"name":"郑良海"}]},"announcement":{"linkText":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年中期报告","linkUrl":"http://eid.csrc.gov.cn/fund/disclose/instance_show_pdf_id.do?instanceid=1142637","linkType":"PDF","source":"csrc_pdf"}},{"_id":"69aed2b07fea5b3eb0531507","date":"2024-03-30T16:00:00.000Z","stockId":3000000018348,"sao":"一季度国内债市收益率呈下行态势。1月初至春节前，跨年后资金面趋于平稳，大型商业银行和股份行先后下调定期存款利率，降准降息预期下机构抢跑叠加股债跷跷板效应导致债市走强。1月24日央行宣布降准后债市收益率进一步下行，曲线牛平。10年期国债收益率突破2.50%重要关口后来到2.40%阻力位；1年期国债收益率由月初的2.12%下行24BP至低点1.88%；存单收益率曲线大幅下移，1年期AAA存单收益率由去年12月中旬的高点2.67%一路下行至2.29%。春节后至3月初，资金价格维持在较低水平，资产荒下机构欠配压力推升债市做多情绪延续，LPR超预期调降带动广谱利率下行，1年期国债收益率下行至1.75%，但10年期国债收益率在2.40%强阻力位下行受阻，后受中小银行调降存款利率影响进一步向下突破2.30%。存单收益率曲线再次整体下移，1年期AAA存单收益率下行7BP至2.22%。3月初至3月末，两会公布的经济增长目标5%左右和政策力度符合市场预期，但超长期特别国债带来潜在供给担忧，叠加地产信息扰动和人民币汇率波动加大，市场止盈情绪升温，超长端有所盘整。但随着央行发布会表示后续降准仍有空间，存款利率降息预期升温，跨季资金转松等因素影响，债市收益率重回震荡下行。截至2024年3月29日，10年期国债收益率收于2.29%，1年期国债收益率收于1.72%，1年期AAA存单收益率收于2.23%。报告期内，本基金采用抽样复制指数与动态优化相结合的方法，主要投资于中证AAA同业存单指数的成份券和备选成份券，并综合运用久期策略、骑乘策略、票息策略和杠杆策略等来增厚投资组合的收益。","declarationDate":"2024-04-17T16:00:00.000Z","lastUpdated":"2026-03-09T14:01:20.639Z","fund":{"_id":3000000018348,"__csrcFundId":12743,"stockCode":"018348","shortName":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)","masterFundShortName":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期","fundSecondLevel":"hybrid","stockType":"fund","areaCode":"cn","market":"a","tickerId":18348,"currency":"CNY","masterFundFlag":1,"lastUpdated":"2026-07-01T01:40:47.176Z","status":"normal","exchange":"jj","fundCollectionId":4000050650000,"name":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金","inceptionDate":"2023-06-13T16:00:00.000Z","setUpDate":"2023-06-13T16:00:00.000Z","setUpAssetScale":100009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月下旬开始密集出台房地产优化政策，一线城市“认房不认贷”在 9月开始实施。三季度地方债发行提速，后续资金使用将对经济带来托底作用。稳增长政策对经济产生了积极效果，8-9月多项数据显示经济增长正在恢复，9月PMI指标已回到荣枯线以上。三季度，债市收益率先下后上，最低点出现在8月中旬降息后。前半段收益率下行主要是因为经济数据未达预期，稳增长政策出台预期较弱。后期随着资金面的紧张和预期的扭转，收益率震荡上行。三季度银行间流动性较二季度有所收敛，从8月中下旬开始资金利率持续上行，主要受债券供给放量、信贷回暖、汇率等因素影响，资金面较紧张，9月14日虽有降准落地，但主要以对冲利率债供给为主，资金面继续收紧，临近季末，央行加大资金呵护力度，并重启14天逆回购投放，但资金利率仍持续上升。1年期AAA级同业存单收益率由7月初的2.32%一路上行至9月底的2.44%。报告期内，本基金尚处于建仓期，以配置利率债、高等级同业存单为主，主要根据资金面、市场行情以及负债端情况，灵活调整持仓和久期，力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。","declarationDate":"2023-10-23T16:00:00.000Z","lastUpdated":"2026-03-09T14:01:20.634Z","fund":{"_id":3000000018348,"__csrcFundId":12743,"stockCode":"018348","shortName":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)","masterFundShortName":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期","fundSecondLevel":"hybrid","stockType":"fund","areaCode":"cn","market":"a","tickerId":18348,"currency":"CNY","masterFundFlag":1,"lastUpdated":"2026-07-01T01:40:47.176Z","status":"normal","exchange":"jj","fundCollectionId":4000050650000,"name":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金","inceptionDate":"2023-06-13T16:00:00.000Z","setUpDate":"2023-06-13T16:00:00.000Z","setUpAssetScale":1000090201.55,"setUpShares":1000090201.55,"pinyin":"fadzztycdaaazs7tcyqzqtzjj","indexFundFlag":1,"managers":[{"stockCode":"db20884076","stockType":"fund_manager","exchange":"fm","tickerId":261208223010,"name":"郑良海"}]},"announcement":{"linkText":"富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第三季度报告","linkUrl":"http://eid.csrc.gov.cn/fund/disclose/instance_show_pdf_id.do?instanceid=985508","linkType":"PDF","source":"csrc_pdf"}}]}