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{"stock":{"_id":3000000018336,"stockCode":"018336","shortName":"华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A","masterFundShortName":"华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）","fundSecondLevel":"QDII","stockType":"fund","areaCode":"cn","market":"a","tickerId":18336,"currency":"CNY","masterFundFlag":1,"status":"normal","exchange":"jj","name":"华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）","inceptionDate":"2023-07-17T16:00:00.000Z","setUpDate":"2023-07-17T16:00:00.000Z","setUpAssetScale":10170524.61,"setUpShares":10170524.61,"followedNum":1,"fundCollectionId":4000050030000,"pinyin":"hxhszgqyjyxkfszszqtzjjfqsljjj(qdii)","etfFundFlag":1,"feederFundFlag":1,"indexFundFlag":1,"indexId":1001000000000014,"index":{"stockCode":"HSCEI","areaCode":"hk","stockType":"index","exchange":"hk","tickerId":14,"name":"恒生中国企业指数"},"fundCollection":{"exchange":"jjgs","stockType":"fund_collection","stockCode":"50030000","tickerId":50030000,"name":"华夏基金管理有限公司"},"managers":[{"name":"徐猛","stockType":"fund_manager","stockCode":"db20100270","exchange":"fm","tickerId":2413136500}],"targetFunds":[{"shortName":"华夏恒生中国企业ETF（QDII）(159850)","stockType":"fund","stockCode":"159850","exchange":"sz","tickerId":159850}],"hotMetrics":{"fss":{"stockId":3000000018336,"type":"fss","f_s_s_d":"2024-06-29T16:00:00.000Z","f_ins_h_s_r":0.3724,"f_ind_h_s_r":0.6275999999999999,"f_h_a":1498,"f_h_s_a":24770,"f_ind_h_s_r_c_hy":0.024499999999999966,"f_ins_h_s_r_c_hy":-0.024499999999999966,"last_data_date":"2025-06-29T16:00:00.000Z","f_ind_h_s_r_c_1y":0.23899999999999993,"f_ins_h_s_r_c_1y":-0.23900000000000005},"fpr":{"stockId":3000000018336,"type":"fpr","f_p_r_fys_ssc":573,"f_p_r_fys_ssrp":0.7237762237762237,"f_p_r_m1_ssc":587,"f_p_r_m1_ssrp":0.6262798634812287,"f_p_r_m3_ssc":578,"f_p_r_m3_ssrp":0.6637781629116117,"f_p_r_m6_ssc":570,"f_p_r_m6_ssrp":0.7328646748681898,"f_p_r_y1_ssc":546,"f_p_r_y1_ssrp":0.8036697247706422,"f_cagr_p_r_fs_ssc":589,"f_cagr_p_r_fs_ssrp":0.4846938775510204,"f_p_r_y2_ssc":487,"f_p_r_y2_ssrp":0.6358024691358025},"fp":{"stockId":3000000018336,"type":"fp","f_cagr_p_r_fs":0.07603050314246085,"f_p_r_d1":-0.019569174757281593,"f_p_r_m1":-0.025567956938177816,"f_p_r_m3":-0.05627108249003365,"f_p_r_fys":-0.06052049149049832,"f_p_r_m6":-0.08868818477938989,"f_p_r_y1":-0.019748367574454417,"last_data_date":"2026-05-18T16:00:00.000Z","f_p_r_y2":0.17372234935164022},"ff":{"stockId":3000000018336,"type":"ff","f_m_f_r":0.005,"f_c_f_r":0.0015,"f_m_a_c_f_r":0.006500000000000001,"f_m_c_f_d":"2024-06-29T16:00:00.000Z","f_c_f":837,"f_m_a_c_f":3628,"f_m_f":2791,"f_c_fr":0.0015,"f_fr_d":"2025-06-29T16:00:00.000Z","f_m_fr":0.005,"f_mac_fr":0.006500000000000001},"f_nlacan":{"stockId":3000000018336,"type":"f_nlacan","f_nv_d":"2026-05-18T16:00:00.000Z","f_nv":1.231,"f_nv_cr":0.0035871514756238287},"f_as":{"stockId":3000000018336,"type":"f_as","f_tas":27455543.514,"f_tas_d":"2026-03-30T16:00:00.000Z"}},"masterSlaveFunds":[{"_id":3000000018337,"name":"华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）","fundSecondLevel":"QDII","stockType":"fund","areaCode":"cn","market":"a","status":"normal","indexFundFlag":1,"etfFundFlag":1,"feederFundFlag":1,"stockCode":"018337","tickerId":18337,"shortName":"华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C","currency":"CNY","__csrcFundId":12837,"exchange":"jj","lastUpdated":"2026-05-15T17:12:57.464Z","inceptionDate":"2023-07-17T16:00:00.000Z","setUpDate":"2023-07-17T16:00:00.000Z","setUpAssetScale":1426405.7,"setUpShares":1426405.7,"masterFundFlag":null,"activeFundFlag":null,"classificationFlag":null,"closedEnd":null,"lofFundFlag":null,"pensionTargetFlag":null,"fundCollectionId":4000050030000,"pinyin":"hxhszgqyjyxkfszszqtzjjfqsljjj(qdii)","followedNum":1,"memoNum":1,"__indexSourceEastMoney":1,"indexId":1001000000000014}],"bondHoldings":[{"_id":"69e8fb371398d79843003367","date":"2026-03-30T16:00:00.000Z","declarationDate":"2026-04-21T16:00:00.000Z","fundId":3000000018336,"stockCode":"019773","stockName":"25国债08","holdings":2000000,"marketCap":2026549,"netValueRatio":0.0182,"lastUpdated":"2026-04-22T16:45:43.454Z"},{"_id":"69e8fb371398d79843003368","date":"2026-03-30T16:00:00.000Z","declarationDate":"2026-04-21T16:00:00.000Z","fundId":3000000018336,"stockCode":"019792","stockName":"25国债19","holdings":1000000,"marketCap":1007551,"netValueRatio":0.0091,"lastUpdated":"2026-04-22T16:45:43.459Z"}]},"list":[{"_id":"69e8ec141398d79843fe99f5","date":"2026-03-30T16:00:00.000Z","declarationDate":"2026-04-21T16:00:00.000Z","stockId":3000000018336,"sao":"本基金跟踪的标的指数为香港恒生中国企业指数，业绩比较基准为：经人民币汇率调整的恒生中国企业指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。恒生中国企业指数于1994年推出，旨在反映在香港上市的中国内地企业的整体表现。目前恒生中国企业指数选取在香港上市的中资企业市值最大的50只股票，是港股指数中最能代表内地企业的指数。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF（华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)）的份额从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。2026年1季度，受中东局势骤然升级及霍尔木兹海峡航运受阻影响，国际原油价格大幅上涨，引发全球二次通胀风险；美国1、2月CPI同比涨幅均超2.4%。美联储释放鹰派信号，年内降息预期缩减，经济“滞胀”风险上升；美元大幅走强，全球风险资产波动加剧。国内方面，1-2月基建投资同比增长11.4%；进出口总额在绿色能源等新动能拉动下大幅增长18.3%；社会消费品零售总额增长2.8%，消费表现平稳。然而，地缘冲突外溢的不确定性叠加国内“供强需弱”矛盾，经济增长仍面临挑战。港股市场方面，港股科技龙头在AI等领域持续取得进展；港股作为离岸市场对全球流动性更为敏感，流动性压力对市场影响较大。市场表现方面，1季度恒生中国企业指数整体震荡下行。基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。截至2026年3月31日，华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A份额净值为1.2065元，本报告期份额净值增长率为-7.92%，同期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率-7.74%，本报告期跟踪偏离度为-0.18%；华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C份额净值为1.1970元，本报告期份额净值增长率为-7.99%，同期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率-7.74%，本报告期跟踪偏离度为-0.25%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。","lastUpdated":"2026-04-22T15:41:08.337Z","fund":{"_id":3000000018336,"__csrcFundId":12837,"stockCode":"018336","shortName":"华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）(018336)","masterFundShortName":"华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）","fundSecondLevel":"QDII","stockType":"fund","areaCode":"cn","market":"a","tickerId":18336,"currency":"CNY","masterFundFlag":1,"lastUpdated":"2026-05-15T17:12:57.453Z","status":"normal","exchange":"jj","name":"华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）","inceptionDate":"2023-07-17T16:00:00.000Z","setUpDate":"2023-07-17T16:00:00.000Z","setUpAssetScale":10170524.61,"setUpShares":10170524.61,"followedNum":1,"fundCollectionId":4000050030000,"pinyin":"hxhszgqyjyxkfszszqtzjjfqsljjj(qdii)","__indexSourceEastMoney":1,"etfFundFlag":1,"feederFundFlag":1,"indexFundFlag":1,"indexId":1001000000000014,"managers":[{"stockCode":"db20100270","stockType":"fund_manager","exchange":"fm","tickerId":2413136500,"name":"徐猛"}]},"announcement":{"linkText":"华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2026年第一季度报告","linkUrl":"http://eid.csrc.gov.cn/fund/disclose/instance_show_pdf_id.do?instanceid=1480476","linkType":"PDF","source":"csrc_pdf"}},{"_id":"69aed2af7fea5b3eb05313d0","date":"2025-12-30T16:00:00.000Z","declarationDate":"2026-01-21T16:00:00.000Z","stockId":3000000018336,"sao":"本基金跟踪的标的指数为恒生中国企业指数，业绩比较基准为：经人民币汇率调整的恒生中国企业指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。恒生中国企业指数于1994年推出，旨在反映在香港上市的中国内地企业的整体表现。目前恒生中国企业指数选取在香港上市的中资企业市值最大的50只股票，是港股指数中最能代表内地企业的指数。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF（华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)）的份额从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。2025年4季度，美国方面，11月CPI同比上涨2.7%，仍高于2%的目标水平；就业数据偏弱；美联储10月、12月分别降息25个基点。国内方面，11月社会消费品零售总额同比增长1.3%；房地产投资累计同比下降15.9%；出口数据韧性较强；经济增长压力仍存。“十五五”规划纲要正式落地，明确提出整治“内卷式”竞争、扩大内需、发展新质生产力。港股市场方面，美联储降息预期边际减弱，全球流动性趋紧；港股科技龙头公司持续加大在AI领域的投入，部分企业业绩受到外卖补贴等因素拖累。市场表现方面，4季度恒生中国企业指数震荡下行。基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。截至2025年12月31日，华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A份额净值为1.3103元，本报告期份额净值增长率为-7.22%，同期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率-7.32%，本报告期跟踪偏离度为+0.10%；华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C份额净值为1.3009元，本报告期份额净值增长率为-7.28%，同期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率-7.32%，本报告期跟踪偏离度为+0.04%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。","lastUpdated":"2026-03-09T14:01:19.605Z","fund":{"_id":3000000018336,"__csrcFundId":12837,"stockCode":"018336","shortName":"华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）(018336)","masterFundShortName":"华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）","fundSecondLevel":"QDII","stockType":"fund","areaCode":"cn","market":"a","tickerId":18336,"currency":"CNY","masterFundFlag":1,"lastUpdated":"2026-05-15T17:12:57.453Z","status":"normal","exchange":"jj","name":"华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）","inceptionDate":"2023-07-17T16:00:00.000Z","setUpDate":"2023-07-17T16:00:00.000Z","setUpAssetScale":10170524.61,"setUpShares":10170524.61,"followedNum":1,"fundCollectionId":4000050030000,"pinyin":"hxhszgqyjyxkfszszqtzjjfqsljjj(qdii)","__indexSourceEastMoney":1,"etfFundFlag":1,"feederFundFlag":1,"indexFundFlag":1,"indexId":1001000000000014,"managers":[{"stockCode":"db20100270","stockType":"fund_manager","exchange":"fm","tickerId":2413136500,"name":"徐猛"}]},"announcement":{"linkText":"华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年年度报告","linkUrl":"http://eid.csrc.gov.cn/fund/disclose/instance_show_pdf_id.do?instanceid=1454140","linkType":"PDF","source":"csrc_pdf"}},{"_id":"69aed2af7fea5b3eb05313cf","date":"2025-09-29T16:00:00.000Z","declarationDate":"2025-10-27T16:00:00.000Z","stockId":3000000018336,"sao":"截至2025年9月30日，华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A份额净值为1.4122元，本报告期份额净值增长率为10.10%，同期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率9.72%，本报告期跟踪偏离度为+0.38%；华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C份额净值为1.4031元，本报告期份额净值增长率为10.01%，同期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率9.72%，本报告期跟踪偏离度为+0.29%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。本基金跟踪的标的指数为香港恒生中国企业指数，业绩比较基准为：经人民币汇率调整的恒生中国企业指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。恒生中国企业指数于1994年推出，旨在反映在香港上市的中国内地企业的整体表现。目前恒生中国企业指数选取在香港上市的中资企业市值最大的50只股票，是港股指数中最能代表内地企业的指数。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF（华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)）的份额从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。2025年3季度，美国方面，通货膨胀仍处于较高水平；就业数据偏弱，劳动力市场下行风险升高；美联储9月降息25个基点，为2025年首次降息。国内方面，内需动能偏弱，新增投资不足，经济增长仍有一定压力；“促消费”政策持续发力；“反内卷”政策刺激下，价格压力边际改善。港股市场方面，美联储降息预期下，人民币汇率回升，南向资金持续大额流入；AI龙头公司技术快速迭代，营业收入和资本开支超预期，带动市场投资情绪。市场表现方面，3季度恒生中国企业指数震荡上行。基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。","lastUpdated":"2026-03-09T14:01:19.602Z","fund":{"_id":3000000018336,"__csrcFundId":12837,"stockCode":"018336","shortName":"华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）(018336)","masterFundShortName":"华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）","fundSecondLevel":"QDII","stockType":"fund","areaCode":"cn","market":"a","tickerId":18336,"currency":"CNY","masterFundFlag":1,"lastUpdated":"2026-05-15T17:12:57.453Z","status":"normal","exchange":"jj","name":"华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）","inceptionDate":"2023-07-17T16:00:00.000Z","setUpDate":"2023-07-17T16:00:00.000Z","setUpAssetScale":10170524.61,"setUpShares":10170524.61,"followedNum":1,"fundCollectionId":4000050030000,"pinyin":"hxhszgqyjyxkfszszqtzjjfqsljjj(qdii)","__indexSourceEastMoney":1,"etfFundFlag":1,"feederFundFlag":1,"indexFundFlag":1,"indexId":1001000000000014,"managers":[{"stockCode":"db20100270","stockType":"fund_manager","exchange":"fm","tickerId":2413136500,"name":"徐猛"}]},"announcement":{"linkText":"华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第三季度报告","linkUrl":"http://eid.csrc.gov.cn/fund/disclose/instance_show_pdf_id.do?instanceid=1380062","linkType":"PDF","source":"csrc_pdf"}},{"_id":"69aed2af7fea5b3eb05313ce","date":"2025-06-29T16:00:00.000Z","stockId":3000000018336,"sao":"本基金跟踪的标的指数为恒生中国企业指数，业绩比较基准为：经人民币汇率调整的恒生中国企业指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。恒生中国企业指数于1994年推出，旨在反映在香港上市的中国内地企业的整体表现。目前恒生中国企业指数选取在香港上市的中资企业市值最大的50只股票，是港股指数中最能代表内地企业的指数。本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF（华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）），从而实现基金投资目标，基金也可以通过买入恒生中国企业指数成份股来跟踪标的指数。2025年上半年，美国经济增长放缓，滞胀风险增加；美联储6月维持利率不变。特朗普的关税政策，增加了全球经济增长的不确定性。国内方面，出口风险加剧，经济仍面临一定压力；促消费、稳地产、反内卷等政策加码，对冲内外部风险；货币政策今年首次全面降准降息；多重举措维护资本市场稳定；DeepSeek的出现提升了中国科技企业的全球竞争优势，投资者重新审视中国资产的投资价值；南向资金加速流入港股市场，上半年合计净流入7312亿港元。市场方面，港股市场上半年震荡向上，恒生中国企业指数报告期内收涨19.05%。基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。","declarationDate":"2025-07-20T16:00:00.000Z","lastUpdated":"2026-03-09T14:01:19.599Z","mo":"展望2025年下半年，在财政政策与货币政策逐步见效的背景下，国内经济基本面有望延续企稳回升态势。人工智能产业链的快速扩张、高股息资产的持续吸引力，以及创新药与新消费等结构性机会的共振，将共同奠定港股投资的多元主线。随着无风险利率降低，南下资金有望继续稳定流入，叠加潜在的外资回流，为市场提供流动性支撑。港股企业盈利持续改善，恒生中国企业指数市盈率约10倍，看好港股市场整体投资价值。中美关税政策进展、美联储降息路径的不确定性及地缘政治风险仍可能引发阶段性波动。本基金将会根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好相关投资工作。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。","fund":{"_id":3000000018336,"__csrcFundId":12837,"stockCode":"018336","shortName":"华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）(018336)","masterFundShortName":"华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）","fundSecondLevel":"QDII","stockType":"fund","areaCode":"cn","market":"a","tickerId":18336,"currency":"CNY","masterFundFlag":1,"lastUpdated":"2026-05-15T17:12:57.453Z","status":"normal","exchange":"jj","name":"华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）","inceptionDate":"2023-07-17T16:00:00.000Z","setUpDate":"2023-07-17T16:00:00.000Z","setUpAssetScale":10170524.61,"setUpShares":10170524.61,"followedNum":1,"fundCollectionId":4000050030000,"pinyin":"hxhszgqyjyxkfszszqtzjjfqsljjj(qdii)","__indexSourceEastMoney":1,"etfFundFlag":1,"feederFundFlag":1,"indexFundFlag":1,"indexId":1001000000000014,"managers":[{"stockCode":"db20100270","stockType":"fund_manager","exchange":"fm","tickerId":2413136500,"name":"徐猛"}]},"announcement":{"linkText":"华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年中期报告","linkUrl":"http://eid.csrc.gov.cn/fund/disclose/instance_show_pdf_id.do?instanceid=1347189","linkType":"PDF","source":"csrc_pdf"}},{"_id":"69aed2af7fea5b3eb05313cd","date":"2025-03-30T16:00:00.000Z","stockId":3000000018336,"sao":"本基金跟踪的标的指数为香港恒生中国企业指数，业绩比较基准为：经人民币汇率调整的恒生中国企业指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。恒生中国企业指数于1994年推出，旨在反映在香港上市的中国内地企业的整体表现。目前恒生中国企业指数选取在香港上市的中资企业市值最大的50只股票，是港股指数中最能代表内地企业的指数。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF（华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)）的份额从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。2025年1季度，美国通货膨胀下降速度低于预期、就业市场韧性较强等多重因素推动美联储降息预期推迟；特朗普的关税政策，增加了全球经济增长的不确定性。国内方面，财政和货币政策延续前期积极基调，宏观经济持续修复；2025年2月举行的民营企业家座谈会，有力提振市场信心；DeepSeek的出现提升了中国科技企业的全球竞争优势，投资者重新审视中国资产的投资价值；1季度南向资金加速流入港股市场，净流入超4000亿元。市场表现方面，1季度恒生中国企业指数呈上涨态势。基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。截至2025年3月31日，华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A份额净值为1.2619元，本报告期份额净值增长率为13.90%，同期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率15.60%，本报告期跟踪偏离度为-1.70%；华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C份额净值为1.2557元，本报告期份额净值增长率为13.82%，同期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率15.60%，本报告期跟踪偏离度为-1.78%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。","declarationDate":"2025-04-21T16:00:00.000Z","lastUpdated":"2026-03-09T14:01:19.596Z","fund":{"_id":3000000018336,"__csrcFundId":12837,"stockCode":"018336","shortName":"华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）(018336)","masterFundShortName":"华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）","fundSecondLevel":"QDII","stockType":"fund","areaCode":"cn","market":"a","tickerId":18336,"currency":"CNY","masterFundFlag":1,"lastUpdated":"2026-05-15T17:12:57.453Z","status":"normal","exchange":"jj","name":"华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）","inceptionDate":"2023-07-17T16:00:00.000Z","setUpDate":"2023-07-17T16:00:00.000Z","setUpAssetScale":10170524.61,"setUpShares":10170524.61,"followedNum":1,"fundCollectionId":4000050030000,"pinyin":"hxhszgqyjyxkfszszqtzjjfqsljjj(qdii)","__indexSourceEastMoney":1,"etfFundFlag":1,"feederFundFlag":1,"indexFundFlag":1,"indexId":1001000000000014,"managers":[{"stockCode":"db20100270","stockType":"fund_manager","exchange":"fm","tickerId":2413136500,"name":"徐猛"}]},"announcement":{"linkText":"华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第一季度报告","linkUrl":"http://eid.csrc.gov.cn/fund/disclose/instance_show_pdf_id.do?instanceid=1271687","linkType":"PDF","source":"csrc_pdf"}},{"_id":"69aed2af7fea5b3eb05313cc","date":"2024-12-30T16:00:00.000Z","stockId":3000000018336,"sao":"本基金跟踪的标的指数为香港恒生中国企业指数，业绩比较基准为：经人民币汇率调整的恒生中国企业指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。恒生中国企业指数于1994年推出，旨在反映在香港上市的中国内地企业的整体表现。目前恒生中国企业指数选取在香港上市的中资企业市值最大的50只股票，是港股指数中最能代表内地企业的指数。本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF（恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）），从而实现基金投资目标，基金也可以通过买入恒生中国企业指数成份股来跟踪标的指数。2024年，美国核心CPI同比增速从年初3.9%持续回落至12月3.2%，通货膨胀压力有所缓解；美联储在9月份开启降息，全年降息3次，累计降息1%。受中美利差影响，人民币汇率承压，2024年人民币对美元即期汇率下跌2.9%。国内经济增长仍面临较大压力，9月末，一系列稳增长政策的组合拳出台，包括降准降息、稳地产政策、地方政府化债、以引入中长期资金为核心的稳资本市场政策等，投资者对资本市场的信心明显增强。市场方面，港股市场全年呈现震荡向上走势，恒生中国企业指数报告期内累计上涨26.37%。基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。","declarationDate":"2025-01-21T16:00:00.000Z","lastUpdated":"2026-03-09T14:01:19.593Z","mo":"展望2025年，促消费、稳地产等政策逐步落地显效，财政政策、货币政策仍有进一步的政策空间，国内经济基本面有望继续改善。再有，国内无风险利率持续下行，而港股仍处于较低的估值水平，权益资产的配置性价比提升，以保险为代表的机构投资者以及居民的资产配置均有望更加积极地向权益资产倾斜。此外，DeepSeek引发全球市场关注，海内外投资者或将重新审视中国科技企业的优势和潜力，有望提升中国科技企业乃至中国资产的吸引力。在上述几个因素的共同推动下，2025年港股市场有望实现估值和业绩的双重修复。中美贸易摩擦、美联储降息预期波动以及地缘政治风险或将加剧港股市场波动。本基金将会根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好相关投资工作。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。","fund":{"_id":3000000018336,"__csrcFundId":12837,"stockCode":"018336","shortName":"华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）(018336)","masterFundShortName":"华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）","fundSecondLevel":"QDII","stockType":"fund","areaCode":"cn","market":"a","tickerId":18336,"currency":"CNY","masterFundFlag":1,"lastUpdated":"2026-05-15T17:12:57.453Z","status":"normal","exchange":"jj","name":"华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）","inceptionDate":"2023-07-17T16:00:00.000Z","setUpDate":"2023-07-17T16:00:00.000Z","setUpAssetScale":10170524.61,"setUpShares":10170524.61,"followedNum":1,"fundCollectionId":4000050030000,"pinyin":"hxhszgqyjyxkfszszqtzjjfqsljjj(qdii)","__indexSourceEastMoney":1,"etfFundFlag":1,"feederFundFlag":1,"indexFundFlag":1,"indexId":1001000000000014,"managers":[{"stockCode":"db20100270","stockType":"fund_manager","exchange":"fm","tickerId":2413136500,"name":"徐猛"}]},"announcement":{"linkText":"华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024年年度报告","linkUrl":"http://eid.csrc.gov.cn/fund/disclose/instance_show_pdf_id.do?instanceid=1251619","linkType":"PDF","source":"csrc_pdf"}},{"_id":"69aed2af7fea5b3eb05313cb","date":"2024-09-29T16:00:00.000Z","stockId":3000000018336,"sao":"本基金跟踪的标的指数为香港恒生中国企业指数，业绩比较基准为：经人民币汇率调整的恒生中国企业指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。恒生中国企业指数于1994年推出，旨在反映在香港上市的中国内地企业的整体表现。目前恒生中国企业指数选取在香港上市的中资企业市值最大的50只股票，是港股指数中最能代表内地企业的指数。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF（华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)）的份额从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。3季度，美国通货膨胀继续降温，就业市场相对疲弱，美联储降息落地，0.5%的降息幅度略超市场预期。国内消费品以旧换新、大规模设备更新政策不断推出；央行宣布降准、降息、降存量房贷利率等多项重磅措施，提振市场信心。港股方面，阿里巴巴正式获纳入港股通，提升了港股市场流动性与活跃度。市场表现方面，港股7月整体震荡下跌，后续在上市公司业绩持续改善、海外流动性放松、国内稳增长政策发力等一系列利好催化下，市场出现反弹，恒生中国企业指数季度整体上涨。基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。截至2024年9月30日，华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A份额净值为1.1281元，本报告期份额净值增长率为16.12%，同期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率16.31%，本报告期跟踪偏离度为-0.19%；华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C份额净值为1.1241元，本报告期份额净值增长率为16.04%，同期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率16.31%，本报告期跟踪偏离度为-0.27%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。","declarationDate":"2024-10-24T16:00:00.000Z","lastUpdated":"2026-03-09T14:01:19.591Z","fund":{"_id":3000000018336,"__csrcFundId":12837,"stockCode":"018336","shortName":"华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）(018336)","masterFundShortName":"华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）","fundSecondLevel":"QDII","stockType":"fund","areaCode":"cn","market":"a","tickerId":18336,"currency":"CNY","masterFundFlag":1,"lastUpdated":"2026-05-15T17:12:57.453Z","status":"normal","exchange":"jj","name":"华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）","inceptionDate":"2023-07-17T16:00:00.000Z","setUpDate":"2023-07-17T16:00:00.000Z","setUpAssetScale":10170524.61,"setUpShares":10170524.61,"followedNum":1,"fundCollectionId":4000050030000,"pinyin":"hxhszgqyjyxkfszszqtzjjfqsljjj(qdii)","__indexSourceEastMoney":1,"etfFundFlag":1,"feederFundFlag":1,"indexFundFlag":1,"indexId":1001000000000014,"managers":[{"stockCode":"db20100270","stockType":"fund_manager","exchange":"fm","tickerId":2413136500,"name":"徐猛"}]},"announcement":{"linkText":"华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024年第三季度报告","linkUrl":"http://eid.csrc.gov.cn/fund/disclose/instance_show_pdf_id.do?instanceid=1175775","linkType":"PDF","source":"csrc_pdf"}},{"_id":"69aed2af7fea5b3eb05313ca","date":"2024-06-29T16:00:00.000Z","stockId":3000000018336,"sao":"本基金跟踪的标的指数为香港恒生中国企业指数，业绩比较基准为：经人民币汇率调整的恒生中国企业指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。恒生中国企业指数于1994年推出，旨在反映在香港上市的中国内地企业的整体表现。目前恒生中国企业指数选取在香港上市的中资企业市值最大的50只股票，是港股指数中最能代表内地企业的指数。本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF（恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）），从而实现基金投资目标，基金也可以通过买入恒生中国企业指数成份股来跟踪标的指数。上半年，美国CPI增速放缓，但仍高于2%的通胀目标，就业市场韧性较强。国内稳增长政策持续推出，地产放松政策密集发布，政策效果逐步显现，上半年国内GDP增长5.0%，增长动能稳步改善；社会消费品零售总额同比增长3.7%，消费增长存在较大压力。资本市场方面，新“国九条”发布，规范境内股票市场的发展，长期资金通过购买权益ETF大额流入A股市场；沪深港互联互通机制进一步优化，提升港股市场流动性。市场方面，港股市场呈现较大幅度震荡走势，本报告期，恒生中国企业指数上涨9.77%。基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。","declarationDate":"2024-07-17T16:00:00.000Z","lastUpdated":"2026-03-09T14:01:19.588Z","mo":"展望2024下半年，国内货币政策有望继续保持宽松，稳地产政策、稳消费政策等稳增长政策进一步强化，中国经济保持复苏态势。美联储进入降息周期概率较大，全球流动性拐点或至。目前中国香港市场的估值水平较低，在经济复苏、海外流动性改善等因素影响下，中国香港市场有望迎来估值与盈利的双重修复，地缘政治或将加剧市场的波动性。本基金将会根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好相关投资工作。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。","fund":{"_id":3000000018336,"__csrcFundId":12837,"stockCode":"018336","shortName":"华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）(018336)","masterFundShortName":"华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）","fundSecondLevel":"QDII","stockType":"fund","areaCode":"cn","market":"a","tickerId":18336,"currency":"CNY","masterFundFlag":1,"lastUpdated":"2026-05-15T17:12:57.453Z","status":"normal","exchange":"jj","name":"华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）","inceptionDate":"2023-07-17T16:00:00.000Z","setUpDate":"2023-07-17T16:00:00.000Z","setUpAssetScale":10170524.61,"setUpShares":10170524.61,"followedNum":1,"fundCollectionId":4000050030000,"pinyin":"hxhszgqyjyxkfszszqtzjjfqsljjj(qdii)","__indexSourceEastMoney":1,"etfFundFlag":1,"feederFundFlag":1,"indexFundFlag":1,"indexId":1001000000000014,"managers":[{"stockCode":"db20100270","stockType":"fund_manager","exchange":"fm","tickerId":2413136500,"name":"徐猛"}]},"announcement":{"linkText":"华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024年中期报告","linkUrl":"http://eid.csrc.gov.cn/fund/disclose/instance_show_pdf_id.do?instanceid=1145078","linkType":"PDF","source":"csrc_pdf"}},{"_id":"69aed2af7fea5b3eb05313c9","date":"2023-12-30T16:00:00.000Z","stockId":3000000018336,"sao":"本基金跟踪的标的指数为香港恒生中国企业指数，业绩比较基准为：经人民币汇率调整的恒生中国企业指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。恒生中国企业指数于1994年推出，旨在反映在香港上市的中国内地企业的整体表现。目前恒生中国企业指数选取在香港上市的中资企业市值最大的50只股票，是港股指数中最能代表内地企业的指数。本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF（恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）），从而实现基金投资目标，基金也可以通过买入恒生中国企业指数成份股来跟踪标的指数。2023年，美国通胀情况得到一定缓解，美联储年内多次决议暂停加息。国内经济总体呈现温和复苏，但受房地产行业拖累，仍面临一定压力。政府积极推出稳增长政策，增发万亿国债，调整赤字率，部分城市松绑房地产，放松首套房资格的认定及信贷政策。人民币汇率出现大幅波动，年底有企稳迹象。港股受到境外发达市场和A股市场的共同影响，全年整体震荡下跌。基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。","declarationDate":"2024-01-18T16:00:00.000Z","lastUpdated":"2026-03-09T14:01:19.585Z","mo":"展望2024年，国内货币政策保持宽松，稳地产政策、稳消费政策托底经济，中国经济保持复苏态势，期待政策落地对于基本面的托底效应。美联储进入降息周期概率较大，全球流动性拐点或至。目前中国香港市场的估值水平较低，在经济复苏、海外流动性改善等因素影响下，中国香港市场有望迎来估值与盈利的双重修复。本基金将会根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好相关投资工作。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。","fund":{"_id":3000000018336,"__csrcFundId":12837,"stockCode":"018336","shortName":"华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）(018336)","masterFundShortName":"华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）","fundSecondLevel":"QDII","stockType":"fund","areaCode":"cn","market":"a","tickerId":18336,"currency":"CNY","masterFundFlag":1,"lastUpdated":"2026-05-15T17:12:57.453Z","status":"normal","exchange":"jj","name":"华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）","inceptionDate":"2023-07-17T16:00:00.000Z","setUpDate":"2023-07-17T16:00:00.000Z","setUpAssetScale":10170524.61,"setUpShares":10170524.61,"followedNum":1,"fundCollectionId":4000050030000,"pinyin":"hxhszgqyjyxkfszszqtzjjfqsljjj(qdii)","__indexSourceEastMoney":1,"etfFundFlag":1,"feederFundFlag":1,"indexFundFlag":1,"indexId":1001000000000014,"managers":[{"stockCode":"db20100270","stockType":"fund_manager","exchange":"fm","tickerId":2413136500,"name":"徐猛"}]},"announcement":{"linkText":"华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023年年度报告","linkUrl":"http://eid.csrc.gov.cn/fund/disclose/instance_show_pdf_id.do?instanceid=1049533","linkType":"PDF","source":"csrc_pdf"}}]}