景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C (015163.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1904元 (2025-12-05) 基金经理詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (3766 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A |
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景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C(015163) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.26元 | 482.49万 | 383.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 662.73万 | 701.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 659.91万 | 705.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 651.32万 | 728.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 732.24万 | 797.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 678.62万 | 833.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 751.76万 | 913.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 892.05万 | 999.16万元 | -- |