景顺长城产业臻选一年持有混合A (014790.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2606元 (2025-11-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率587.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% (2183 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城产业臻选一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城产业臻选一年持有混合A(014790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-11-12 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-11-11 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2025-11-10 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-11-07 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2025-11-06 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-11-05 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-11-04 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2025-11-03 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2025-10-31 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-10-30 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2025-10-29 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2025-10-28 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2025-10-27 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-10-24 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-10-23 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-10-22 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-10-21 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2025-10-20 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-10-17 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-10-16 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2025-10-15 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-10-14 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-10-13 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2025-10-10 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2025-10-09 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2025-09-30 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-09-29 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-09-26 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2025-09-25 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2025-09-24 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2025-09-23 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2025-09-22 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2025-09-19 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-09-18 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2025-09-17 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2025-09-16 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2025-09-15 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-09-12 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2025-09-11 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-09-10 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-09-09 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-09-08 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-09-05 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-09-04 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-09-03 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-09-02 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-09-01 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-08-29 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-08-28 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-08-27 | 1.1725元 | 1.1725元 |