景顺长城产业臻选一年持有混合A (014790.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2606元 (2025-11-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率587.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% (2183 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城产业臻选一年持有混合C |
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景顺长城产业臻选一年持有混合A(014790) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 59.62万元 | 1.20% | 9.94万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 171.72万元 | 1.20% | 28.62万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 101.03万元 | 1.20% | 16.84万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 180.36万元 | 1.20% | 30.06万元 | 0.20% |